| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23639918.7元 |
| 本期利润 | 34159529.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46477396.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 2023871723.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11972456.7元 |
| 本期利润 | 13693140.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41528306.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 832183767.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29180441.9元 |
| 本期利润 | 18970945.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45880201.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 845898181.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16265276.8元 |
| 本期利润 | 11831845.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38448672.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 873695719.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23711905.62元 |
| 本期利润 | 32676290.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39837167.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 902347229.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8860382.79元 |
| 本期利润 | 12084820.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25222929.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 888010072.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64362976.34元 |
| 本期利润 | 53468463.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8924285.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 586988957.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73921366.58元 |
| 本期利润 | 51822754.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93796742.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 2627973256.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109916252.86元 |
| 本期利润 | 93487767.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128853976.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 3595147067.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47113152.86元 |
| 本期利润 | 38515700.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35013526.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 2592102980.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71324317.51元 |
| 本期利润 | 104094164.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20539072.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 1778699166.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26745027.95元 |
| 本期利润 | 40406303.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10497400.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1741603676.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17519560.63元 |
| 本期利润 | 12136145.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7917684.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 1105920760.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
