名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.4893 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4893 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4451 | 1.72% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4312 | 1.66% |
富国天时货币B | 0.4493 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 805942.48 |
存出保证金 | 309236.81 |
交易性金融资产 | 1445195870.24 |
股票投资 | 1442111547.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3084323.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7656161.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 254275.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1556878164.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5991371.55 |
应付赎回款 | 983740.75 |
应付管理人报酬 | 1548992.02 |
应付托管费 | 258165.32 |
应付销售服务费 | 82055.37 |
应付税费 | 7.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 658088.85 |
负债合计 | 9522421.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 712393006.89 |
所有者权益合计 | 1547355743.77 |
负债和所有者权益合计 | 1556878164.89 |
资产: | |
银行存款 | 136757738.63 |
结算备付金 | 3518569.16 |
存出保证金 | 634759.53 |
交易性金融资产 | 1804167420.79 |
股票投资 | 1804167143.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 490759.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1945569247.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28250610.97 |
应付赎回款 | 909720.3 |
应付管理人报酬 | 2351419.05 |
应付托管费 | 391903.17 |
应付销售服务费 | 93458.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2021990.96 |
负债合计 | 34019103.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 752653730.63 |
所有者权益合计 | 1911550144.7 |
负债和所有者权益合计 | 1945569247.87 |
资产: | |
银行存款 | 171704868.62 |
结算备付金 | 2935936.04 |
存出保证金 | 833836.3 |
交易性金融资产 | 1952016101.33 |
股票投资 | 1952016101.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 507409.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2127998151.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23220982.86 |
应付赎回款 | 18849230.77 |
应付管理人报酬 | 2775169.01 |
应付托管费 | 462528.17 |
应付销售服务费 | 59533.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2258315.67 |
负债合计 | 47625760.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 907938184.28 |
所有者权益合计 | 2080372391.28 |
负债和所有者权益合计 | 2127998151.53 |
资产: | |
银行存款 | 162844733.36 |
结算备付金 | 2628940.5 |
存出保证金 | 1036205.73 |
交易性金融资产 | 3175046463.05 |
股票投资 | 3141477339.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33569123.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64249184.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2546596.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3408352124.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6149862.65 |
应付管理人报酬 | 4062875.48 |
应付托管费 | 677145.91 |
应付销售服务费 | 17288.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2638659.86 |
负债合计 | 13545832.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1181671460.66 |
所有者权益合计 | 3394806291.63 |
负债和所有者权益合计 | 3408352124.13 |
资产: | |
银行存款 | 359256527.08 |
结算备付金 | 4812336.75 |
存出保证金 | 1127908.78 |
交易性金融资产 | 5511665476.24 |
股票投资 | 5478671276.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 32994200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 221652.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3639696.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5880723597.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 34191764.83 |
应付赎回款 | 3003421.12 |
应付管理人报酬 | 7124751.52 |
应付托管费 | 1187458.59 |
应付销售服务费 | 48893.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207414.03 |
负债合计 | 49214101.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1701888382.63 |
所有者权益合计 | 5831509495.55 |
负债和所有者权益合计 | 5880723597.52 |
资产: | |
银行存款 | 341321959.09 |
结算备付金 | 2267750.97 |
存出保证金 | 1434855.24 |
交易性金融资产 | 5006620880.81 |
股票投资 | 4986282629.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20338251.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10708223.13 |
应收利息 | 546609.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6400148.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5369300427.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23391.44 |
应付赎回款 | 64446108.57 |
应付管理人报酬 | 6497104.51 |
应付托管费 | 1082850.76 |
应付销售服务费 | 13238.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291021.3 |
负债合计 | 74574932.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1688461393.75 |
所有者权益合计 | 5294725494.74 |
负债和所有者权益合计 | 5369300427.09 |
资产: | |
银行存款 | 494221008.74 |
结算备付金 | 12096420.42 |
存出保证金 | 1358395.49 |
交易性金融资产 | 6198566965.19 |
股票投资 | 6133397745.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65169220.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89140639.24 |
应收利息 | 1530788.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6780130.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6803694348.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 154989610.48 |
应付赎回款 | 19188167.29 |
应付管理人报酬 | 7090187.65 |
应付托管费 | 1181697.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232109.47 |
负债合计 | 187899514.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2257500297.55 |
所有者权益合计 | 6615794833.59 |
负债和所有者权益合计 | 6803694348.28 |
资产: | |
银行存款 | 162727887.23 |
结算备付金 | 3819352.02 |
存出保证金 | 805786.6 |
交易性金融资产 | 2526158272.71 |
股票投资 | 2510253238.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15905034.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10667396.65 |
应收利息 | 494249.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24818928.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2729491873.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13692659.45 |
应付赎回款 | 17401427.1 |
应付管理人报酬 | 3010282.93 |
应付托管费 | 501713.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120463.53 |
负债合计 | 37405681.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1089016735.35 |
所有者权益合计 | 2692086191.61 |
负债和所有者权益合计 | 2729491873.29 |
资产: | |
银行存款 | 65271570.57 |
结算备付金 | 3707666.59 |
存出保证金 | 404129.47 |
交易性金融资产 | 1037469795.64 |
股票投资 | 1035514520.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1955275.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 68707.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 602983.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1107524853.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4458930.31 |
应付管理人报酬 | 1345228.34 |
应付托管费 | 224204.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207569.32 |
负债合计 | 8087625.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 638242889.03 |
所有者权益合计 | 1099437228.28 |
负债和所有者权益合计 | 1107524853.33 |
资产: | |
银行存款 | 64756718.8 |
结算备付金 | 3389390.47 |
存出保证金 | 502460.25 |
交易性金融资产 | 872597592.89 |
股票投资 | 872223592.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 374000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14787.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 982976.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 942243926.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14066117.73 |
应付赎回款 | 3325299.67 |
应付管理人报酬 | 1081529.95 |
应付托管费 | 180254.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103481.05 |
负债合计 | 20074272.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 646441348.9 |
所有者权益合计 | 922169654.51 |
负债和所有者权益合计 | 942243926.89 |
资产: | |
银行存款 | 63474036.47 |
结算备付金 | 2506008.07 |
存出保证金 | 484227.63 |
交易性金融资产 | 429219233.91 |
股票投资 | 428137558.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1081675.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29700000.0 |
应收证券清算款 | 59891775.16 |
应收利息 | 39472.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128979.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 585443732.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 374567.05 |
应付管理人报酬 | 774430.96 |
应付托管费 | 129071.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280266.02 |
负债合计 | 2946163.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552578176.24 |
所有者权益合计 | 582497568.91 |
负债和所有者权益合计 | 585443732.79 |
资产: | |
银行存款 | 80465151.01 |
结算备付金 | 3358146.24 |
存出保证金 | 427746.26 |
交易性金融资产 | 533429594.29 |
股票投资 | 533429594.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18736.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 488172.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 618187546.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9357212.59 |
应付赎回款 | 764750.91 |
应付管理人报酬 | 780003.2 |
应付托管费 | 130000.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140269.91 |
负债合计 | 13108423.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 479317986.52 |
所有者权益合计 | 605079123.1 |
负债和所有者权益合计 | 618187546.79 |
资产: | |
银行存款 | 40074479.64 |
结算备付金 | 4498095.78 |
存出保证金 | 309101.53 |
交易性金融资产 | 540531236.65 |
股票投资 | 540104736.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 426500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11596.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3697012.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589121522.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5702977.16 |
应付赎回款 | 2436970.44 |
应付管理人报酬 | 727890.99 |
应付托管费 | 121315.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282615.15 |
负债合计 | 10914741.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 411603571.91 |
所有者权益合计 | 578206780.77 |
负债和所有者权益合计 | 589121522.74 |
资产: | |
银行存款 | 26798641.43 |
结算备付金 | 2249092.31 |
存出保证金 | 312626.47 |
交易性金融资产 | 432753352.83 |
股票投资 | 432753352.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6630.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 257141.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462377485.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1877.05 |
应付赎回款 | 1572434.9 |
应付管理人报酬 | 575183.26 |
应付托管费 | 95863.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142673.54 |
负债合计 | 4772593.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 408097831.53 |
所有者权益合计 | 457604891.46 |
负债和所有者权益合计 | 462377485.3 |
资产: | |
银行存款 | 55283981.66 |
结算备付金 | 4430272.68 |
存出保证金 | 600148.55 |
交易性金融资产 | 503786767.03 |
股票投资 | 503786767.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4372024.91 |
应收利息 | 14208.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2365801.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 570853205.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21281723.22 |
应付赎回款 | 4194393.99 |
应付管理人报酬 | 692297.36 |
应付托管费 | 115382.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209129.27 |
负债合计 | 28313658.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 477953169.88 |
所有者权益合计 | 542539547.44 |
负债和所有者权益合计 | 570853205.47 |
资产: | |
银行存款 | 61050680.54 |
结算备付金 | 6984293.13 |
存出保证金 | 949452.54 |
交易性金融资产 | 691138181.48 |
股票投资 | 689289229.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1848952.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25400000.0 |
应收证券清算款 | 42480935.5 |
应收利息 | 31169.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 942743.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 828977455.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16099277.51 |
应付赎回款 | 48496021.23 |
应付管理人报酬 | 1137903.42 |
应付托管费 | 189650.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329255.61 |
负债合计 | 71619483.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 707192364.05 |
所有者权益合计 | 757357972.33 |
负债和所有者权益合计 | 828977455.63 |