名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3021.75 | 2480.64 | 82.09% | 413.44 | 13.68% | -- | -- | 108.20 | 3.58% |
2023-06-30 | 1808.77 | 1492.98 | 82.54% | 248.83 | 13.76% | -- | -- | 57.23 | 3.16% |
2022-12-31 | 5882.69 | 5000.36 | 85.00% | 833.39 | 14.17% | -- | -- | 28.58 | 0.49% |
2022-06-30 | 3639.14 | 3097.91 | 85.13% | 516.32 | 14.19% | -- | -- | 14.74 | 0.40% |
2021-12-31 | 12896.29 | 8568.17 | 66.44% | 1428.03 | 11.07% | 2848.04 | 22.08% | 28.42 | 0.22% |
2021-06-30 | 6553.04 | 4411.03 | 67.31% | 735.17 | 11.22% | 1391.38 | 21.23% | 3.43 | 0.05% |
2020-12-31 | 8981.08 | 5140.54 | 57.24% | 856.76 | 9.54% | 2960.46 | 32.96% | -- | -- |
2020-06-30 | 2857.49 | 1440.41 | 50.41% | 240.07 | 8.40% | 1165.55 | 40.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 2727.36 | 1325.44 | 48.60% | 220.91 | 8.10% | 1157.52 | 42.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 1186.69 | 569.26 | 47.97% | 94.88 | 8.00% | 510.85 | 43.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 2187.69 | 923.68 | 42.22% | 153.95 | 7.04% | 1078.55 | 49.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 1142.21 | 453.27 | 39.68% | 75.55 | 6.61% | 597.83 | 52.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 2153.70 | 758.56 | 35.22% | 126.43 | 5.87% | 1237.48 | 57.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 1109.02 | 378.18 | 34.10% | 63.03 | 5.68% | 652.31 | 58.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 3600.88 | 1166.56 | 32.40% | 194.43 | 5.40% | 2206.72 | 61.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 2325.88 | 731.57 | 31.45% | 121.93 | 5.24% | 1456.01 | 62.60% | -- | -- |