| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
| 中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
| 中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11580432.02元 |
| 本期利润 | -8108122.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3904929.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 43223296.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5044532.24元 |
| 本期利润 | -133018.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4341937.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 47472200.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12682498.04元 |
| 本期利润 | -15397824.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4624661.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1057元 |
| 期末基金资产净值 | 48366135.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13673790.53元 |
| 本期利润 | -5591172.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13062724.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
| 期末基金资产净值 | 57044150.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14672728.63元 |
| 本期利润 | 6869364.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18880691.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4742元 |
| 期末基金资产净值 | 58694616.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9448183.16元 |
| 本期利润 | 7637228.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20196606.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4907元 |
| 期末基金资产净值 | 61351278.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57589746.28元 |
| 本期利润 | 54036407.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17222873.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.312元 |
| 期末基金资产净值 | 73088808.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33499810.3元 |
| 本期利润 | 32486145.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2393995.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 121986065.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33541030.76元 |
| 本期利润 | 46980605.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33076775.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2018元 |
| 期末基金资产净值 | 135179966.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11617455.62元 |
| 本期利润 | 15942786.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64355324.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3533元 |
| 期末基金资产净值 | 117783673.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37172047.95元 |
| 本期利润 | -45870437.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88060339.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4299元 |
| 期末基金资产净值 | 116774478.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23394664.84元 |
| 本期利润 | -32123705.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77404839.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3645元 |
| 期末基金资产净值 | 134947749.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97384280.21元 |
| 本期利润 | -61760850.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61403172.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2265元 |
| 期末基金资产净值 | 209688403.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75791283.2元 |
| 本期利润 | -61909964.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82729741.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2258元 |
| 期末基金资产净值 | 283648029.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30334186.59元 |
| 本期利润 | 1415317.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33706440.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 395733450.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6185793.61元 |
| 本期利润 | 68301163.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5075363.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 928559225.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
