| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
| 泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
| 泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -799061.54元 |
| 本期利润 | -1036291.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4856537.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.771元 |
| 期末基金资产净值 | 11155618.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -928444.71元 |
| 本期利润 | -358142.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2329814.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7861元 |
| 期末基金资产净值 | 5293640.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184628.31元 |
| 本期利润 | -1129210.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2744048.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9045元 |
| 期末基金资产净值 | 5777750.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -426578.72元 |
| 本期利润 | -731936.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3222680.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 6362628.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6658873.79元 |
| 本期利润 | -131598.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4124647.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 7474874.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5135751.76元 |
| 本期利润 | -490191.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3410536.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 6817221.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21835960.41元 |
| 本期利润 | 24218224.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21535818.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7363元 |
| 期末基金资产净值 | 54310767.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7055693.44元 |
| 本期利润 | 9011139.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11572386.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3152元 |
| 期末基金资产净值 | 51962712.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15735956.81元 |
| 本期利润 | 19896404.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6271575.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 55192014.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6591380.28元 |
| 本期利润 | 8635730.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2727319.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 50144896.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9336356.14元 |
| 本期利润 | -10999473.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10579703.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 44672537.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1877114.07元 |
| 本期利润 | -3648619.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3463377.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 53086479.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373231.02元 |
| 本期利润 | 2545976.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -161677.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 51571971.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2523499.35元 |
| 本期利润 | -1565012.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4020194.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 53585208.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -922063.36元 |
| 本期利润 | -1208639.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1958204.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 56476977.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
