名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -65142680.54 |
1.利息收入 | 306606.91 |
存款利息收入 | 306606.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59774874.33 |
股票投资收益 | -82690703.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143463.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22772366.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5889914.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215501.6 |
减:二、费用 | 14588324.84 |
1.管理人报酬 | 12340221.06 |
2.托管费 | 2056703.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79731005.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79731005.38 |
一、收入: | -5974814.08 |
1.利息收入 | 159575.92 |
存款利息收入 | 159575.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3110658.51 |
股票投资收益 | -16231409.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13120714.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3172001.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148270.02 |
减:二、费用 | 8453842.76 |
1.管理人报酬 | 7152022.83 |
2.托管费 | 1192003.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109815.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14428656.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14428656.84 |
一、收入: | -239015303.47 |
1.利息收入 | 348616.26 |
存款利息收入 | 348616.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204291901.27 |
股票投资收益 | -226858106.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1696983.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20869221.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36064693.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
992675.5 |
减:二、费用 | 20863725.22 |
1.管理人报酬 | 17693365.81 |
2.托管费 | 2948894.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221463.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-259879028.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-259879028.69 |
一、收入: | -81323540.87 |
1.利息收入 | 180925.57 |
存款利息收入 | 180925.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152373941.03 |
股票投资收益 | -166226472.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1223504.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12629027.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70127449.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
742024.69 |
减:二、费用 | 10765100.3 |
1.管理人报酬 | 9133112.06 |
2.托管费 | 1522185.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109801.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-92088641.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-92088641.17 |
一、收入: | 53129059.12 |
1.利息收入 | 336290.89 |
存款利息收入 | 331829.61 |
债券利息收入 | 4461.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104658253.32 |
股票投资收益 | 88946672.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 519513.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15192067.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54488041.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2622556.9 |
减:二、费用 | 32843033.42 |
1.管理人报酬 | 16775116.38 |
2.托管费 | 2795852.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13050845.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221218.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20286025.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20286025.7 |
一、收入: | 115799478.83 |
1.利息收入 | 142863.98 |
存款利息收入 | 139193.77 |
债券利息收入 | 3670.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100580348.78 |
股票投资收益 | 91647931.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 298452.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8633964.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13789293.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1286972.58 |
减:二、费用 | 13958437.7 |
1.管理人报酬 | 6932653.86 |
2.托管费 | 1155442.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5775547.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94793.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101841041.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101841041.13 |
一、收入: | 224306628.0 |
1.利息收入 | 209839.29 |
存款利息收入 | 209448.14 |
债券利息收入 | 391.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198801131.15 |
股票投资收益 | 188243443.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 520840.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10036846.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23615182.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1680475.54 |
减:二、费用 | 16944715.43 |
1.管理人报酬 | 8371256.11 |
2.托管费 | 1395209.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6987353.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190895.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
207361912.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
207361912.57 |
一、收入: | 57146044.15 |
1.利息收入 | 104812.85 |
存款利息收入 | 104812.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52181038.73 |
股票投资收益 | 46107599.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6073438.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4253900.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
606292.31 |
减:二、费用 | 6480255.38 |
1.管理人报酬 | 3431464.92 |
2.托管费 | 571910.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2382009.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94869.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50665788.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50665788.77 |
一、收入: | 221781119.24 |
1.利息收入 | 335672.97 |
存款利息收入 | 335641.09 |
债券利息收入 | 31.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133929153.22 |
股票投资收益 | 119879313.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31653.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14018186.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85976243.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1540049.69 |
减:二、费用 | 15790560.23 |
1.管理人报酬 | 9095813.51 |
2.托管费 | 1515968.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4987876.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190901.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205990559.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205990559.01 |
一、收入: | 164343700.92 |
1.利息收入 | 188678.83 |
存款利息收入 | 188646.95 |
债券利息收入 | 31.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83219046.44 |
股票投资收益 | 74203076.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31653.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8984316.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80023668.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
912307.19 |
减:二、费用 | 8887342.32 |
1.管理人报酬 | 5083551.88 |
2.托管费 | 847258.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2854320.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102211.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155456358.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155456358.6 |
一、收入: | -134911971.83 |
1.利息收入 | 373616.26 |
存款利息收入 | 373616.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61406217.14 |
股票投资收益 | -75807138.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14400921.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75661140.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1781769.92 |
减:二、费用 | 18601508.66 |
1.管理人报酬 | 10285520.64 |
2.托管费 | 1714253.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6230984.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153513480.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153513480.49 |
一、收入: | -43272920.08 |
1.利息收入 | 179798.24 |
存款利息收入 | 179798.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26917069.13 |
股票投资收益 | 19044444.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7872624.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71335463.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
965675.55 |
减:二、费用 | 9048179.6 |
1.管理人报酬 | 4961622.02 |
2.托管费 | 826936.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3080784.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178836.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52321099.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52321099.68 |
一、收入: | 108848684.94 |
1.利息收入 | 186784.38 |
存款利息收入 | 186784.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71676071.92 |
股票投资收益 | 65147601.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6528470.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35552012.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1433816.34 |
减:二、费用 | 9825215.66 |
1.管理人报酬 | 5317530.95 |
2.托管费 | 886255.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3260846.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360583.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99023469.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99023469.28 |
一、收入: | 32939460.29 |
1.利息收入 | 62346.31 |
存款利息收入 | 62346.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10711463.94 |
股票投资收益 | 8027259.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2684204.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21812295.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353354.28 |
减:二、费用 | 3058709.13 |
1.管理人报酬 | 1515454.63 |
2.托管费 | 252575.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1116865.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173812.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29880751.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29880751.16 |
一、收入: | 15778203.14 |
1.利息收入 | 67948.17 |
存款利息收入 | 67948.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14859813.8 |
股票投资收益 | 13997548.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 862265.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
354828.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
495612.45 |
减:二、费用 | 2495233.15 |
1.管理人报酬 | 1162985.3 |
2.托管费 | 193830.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 962818.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175598.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13282969.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13282969.99 |