名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4406 | 2.24% |
景顺长城景丰货币E | 0.375 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.375 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4571 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4553 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1458.83 | 1234.02 | 84.59% | 205.67 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 845.38 | 715.20 | 84.60% | 119.20 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2086.37 | 1769.34 | 84.80% | 294.89 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1076.51 | 913.31 | 84.84% | 152.22 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3284.30 | 1677.51 | 51.08% | 279.59 | 8.51% | 1305.08 | 39.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 1395.84 | 693.27 | 49.67% | 115.54 | 8.28% | 577.55 | 41.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 1694.47 | 837.13 | 49.40% | 139.52 | 8.23% | 698.74 | 41.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 648.03 | 343.15 | 52.95% | 57.19 | 8.83% | 238.20 | 36.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 1579.06 | 909.58 | 57.60% | 151.60 | 9.60% | 498.79 | 31.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 888.73 | 508.36 | 57.20% | 84.73 | 9.53% | 285.43 | 32.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 1860.15 | 1028.55 | 55.29% | 171.43 | 9.22% | 623.10 | 33.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 904.82 | 496.16 | 54.84% | 82.69 | 9.14% | 308.08 | 34.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 982.52 | 531.75 | 54.12% | 88.63 | 9.02% | 326.08 | 33.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 305.87 | 151.55 | 49.55% | 25.26 | 8.26% | 111.69 | 36.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 249.52 | 116.30 | 46.61% | 19.38 | 7.77% | 96.28 | 38.59% | -- | -- |