名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6145.35 | 2833.01 | 46.10% | 524.63 | 8.54% | -- | -- | 2175.57 | 35.40% |
2023-06-30 | 3261.97 | 1488.32 | 45.63% | 275.61 | 8.45% | -- | -- | 1113.98 | 34.15% |
2022-12-31 | 7805.52 | 3480.52 | 44.59% | 644.54 | 8.26% | -- | -- | 1873.08 | 24.00% |
2022-06-30 | 4106.42 | 1831.75 | 44.61% | 339.21 | 8.26% | -- | -- | 824.28 | 20.07% |
2021-12-31 | 6281.74 | 3301.61 | 52.56% | 763.32 | 12.15% | 0.17 | 0.00% | 1505.38 | 23.96% |
2021-06-30 | 3227.24 | 1547.84 | 47.96% | 438.55 | 13.59% | -- | -- | 757.61 | 23.48% |
2020-12-31 | 6307.32 | 2740.56 | 43.45% | 812.02 | 12.87% | 0.02 | 0.00% | 1172.63 | 18.59% |
2020-06-30 | 3085.47 | 1370.49 | 44.42% | 406.07 | 13.16% | -- | -- | 550.60 | 17.85% |
2019-12-31 | 4200.50 | 1870.99 | 44.54% | 554.37 | 13.20% | -- | -- | 613.74 | 14.61% |
2019-06-30 | 1594.46 | 723.65 | 45.39% | 214.42 | 13.45% | -- | -- | 218.59 | 13.71% |
2018-12-31 | 2123.38 | 805.58 | 37.94% | 238.69 | 11.24% | 0.03 | 0.00% | 230.83 | 10.87% |
2018-06-30 | 596.74 | 240.38 | 40.28% | 71.22 | 11.94% | -- | -- | 82.76 | 13.87% |
2017-12-31 | 809.29 | 409.19 | 50.56% | 121.24 | 14.98% | -- | -- | 88.70 | 10.96% |
2017-06-30 | 417.19 | 227.58 | 54.55% | 67.43 | 16.16% | -- | -- | 40.96 | 9.82% |
2016-12-31 | 224.22 | 105.47 | 47.04% | 31.25 | 13.94% | -- | -- | 68.16 | 30.40% |
2016-06-30 | 73.90 | 37.70 | 51.02% | 11.17 | 15.12% | -- | -- | 14.55 | 19.69% |