名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 0.31% |
泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 0.31% |
泰信中小盘精选混合 | 1.952 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6748 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.63 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.6097 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2645.16 | -1840.53 | 69.58% | 0.04 | 0.00% | 24.29 | -0.92% |
2023-06-30 | -1140.28 | -583.49 | 51.17% | 0.01 | 0.00% | 18.60 | -1.63% |
2022-12-31 | -12512.71 | -10729.77 | 85.75% | 7.03 | -0.06% | 52.36 | -0.42% |
2022-06-30 | -10543.17 | -9388.66 | 89.05% | -- | -- | 45.69 | -0.43% |
2021-12-31 | 469.39 | -2812.80 | -599.24% | -10.13 | -2.16% | 32.10 | 6.84% |
2021-06-30 | 1511.70 | 467.55 | 30.93% | -9.49 | -0.63% | 4.58 | 0.30% |
2020-12-31 | 1032.15 | 1905.50 | 184.61% | 8.38 | 0.81% | 19.67 | 1.91% |
2020-06-30 | 573.19 | 180.73 | 31.53% | 7.21 | 1.26% | 15.83 | 2.76% |
2019-12-31 | 2024.03 | 131.98 | 6.52% | 10.11 | 0.50% | 18.52 | 0.92% |
2019-06-30 | 1024.37 | -31.92 | -3.12% | 10.11 | 0.99% | 13.27 | 1.30% |
2018-12-31 | -1069.16 | -353.85 | 33.10% | -19.86 | 1.86% | 14.85 | -1.39% |
2018-06-30 | -360.64 | -387.12 | 107.34% | -19.86 | 5.51% | 14.99 | -4.16% |
2017-12-31 | -85.08 | 27.65 | -32.50% | -64.77 | 76.13% | 7.72 | -9.07% |
2017-06-30 | -52.74 | 25.26 | -47.90% | -25.49 | 48.34% | 3.94 | -7.47% |
2016-12-31 | 369.70 | 83.94 | 22.70% | -52.94 | -14.32% | 0.66 | 0.18% |
2016-06-30 | 238.48 | -- | -- | 27.64 | 11.59% | -- | -- |