名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中国制造混… | 1.659 | 2.66% |
光大保德信中国制造混… | 1.659 | 2.66% |
光大保德信高端装备混… | 0.7041 | 2.12% |
光大保德信高端装备混… | 0.7039 | 2.12% |
光大保德信专精特新混… | 0.6786 | 2.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4774 | 1.79% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4772 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2511.61 | -- | -- | 2053.22 | 81.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 1438.51 | -- | -- | 958.48 | 66.63% | -- | -- |
2022-12-31 | 1387.67 | -- | -- | 2130.42 | 153.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 1226.17 | -- | -- | 1142.39 | 93.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 6858.27 | -- | -- | -1668.18 | -24.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 4251.48 | -- | -- | -197.36 | -4.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 7633.76 | -- | -- | -769.58 | -10.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 4676.94 | -- | -- | 836.09 | 17.88% | -- | -- |
2019-12-31 | 10932.33 | -- | -- | 4054.87 | 37.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 5851.42 | -- | -- | 3122.65 | 53.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 28623.65 | -- | -- | 962.27 | 3.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 14099.78 | -- | -- | 249.68 | 1.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 9219.95 | -- | -- | 248.11 | 2.69% | -- | -- |