名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6515 | 0.46% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6487 | 0.46% |
光大保德信永利债券A | 1.0879 | 0.36% |
光大保德信永利债券C | 1.0681 | 0.36% |
光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4775 | 1.82% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 574.41 | 154.45 | 26.89% | 51.48 | 8.96% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 309.39 | 75.90 | 24.53% | 25.30 | 8.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 581.38 | 158.05 | 27.18% | 50.55 | 8.70% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 289.89 | 81.29 | 28.04% | 24.97 | 8.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1306.10 | 781.18 | 59.81% | 156.24 | 11.96% | 5.11 | 0.39% | 2.92 | 0.22% |
2021-06-30 | 798.51 | 510.04 | 63.87% | 102.01 | 12.77% | 3.14 | 0.39% | 2.05 | 0.26% |
2020-12-31 | 1815.06 | 1021.46 | 56.28% | 204.29 | 11.26% | 6.76 | 0.37% | 4.11 | 0.23% |
2020-06-30 | 797.90 | 513.68 | 64.38% | 102.74 | 12.88% | 3.63 | 0.45% | 2.07 | 0.26% |
2019-12-31 | 1936.18 | 1042.99 | 53.87% | 208.60 | 10.77% | 7.99 | 0.41% | 4.15 | 0.21% |
2019-06-30 | 1158.39 | 569.89 | 49.20% | 113.98 | 9.84% | 1.30 | 0.11% | 2.08 | 0.18% |
2018-12-31 | 4487.14 | 2494.29 | 55.59% | 498.86 | 11.12% | 3.30 | 0.07% | 4.13 | 0.09% |
2018-06-30 | 2140.79 | 1233.44 | 57.62% | 246.69 | 11.52% | 1.99 | 0.09% | 2.04 | 0.10% |
2017-12-31 | 1555.75 | 1105.17 | 71.04% | 221.03 | 14.21% | 4.11 | 0.26% | 2.46 | 0.16% |