光大保德信尊盈半年债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14885662.37元 |
| 本期利润 |
19371654.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28769023.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
523052181.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6539363.92元 |
| 本期利润 |
11291009.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20688377.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
514971539.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15553987.54元 |
| 本期利润 |
8062815.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9397368.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
503680534.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8566825.08元 |
| 本期利润 |
9362630.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10697183.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
504980359.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43298834.09元 |
| 本期利润 |
55292992.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11516789.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
505800051.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38665777.05元 |
| 本期利润 |
34376662.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48240953.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
2063815927.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76047629.18元 |
| 本期利润 |
57934899.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13864392.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
2029449369.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50331663.24元 |
| 本期利润 |
38615449.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5454947.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2010112122.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124322195.07元 |
| 本期利润 |
89606643.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16396614.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
2031963685.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73465527.23元 |
| 本期利润 |
46766585.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20022316.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
2103937346.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190899894.76元 |
| 本期利润 |
240906352.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122340322.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
5045710018.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91444139.8元 |
| 本期利润 |
119362736.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22884567.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
4924166402.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84500043.39元 |
| 本期利润 |
76451958.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38102596.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4922017626.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
