名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 109.34% | 0.54% | 53259.42 |
2024-03-31 | -- | 115.34% | 0.88% | 52791.26 |
2023-12-31 | -- | 127.55% | 0.48% | 52305.22 |
2023-09-30 | -- | 108.09% | 1.23% | 51979.03 |
2023-06-30 | -- | 145.05% | 0.67% | 51497.15 |
2023-03-31 | -- | 127.92% | 0.44% | 50996.03 |
2022-12-31 | -- | 145.35% | 0.71% | 50368.05 |
2022-09-30 | -- | 131.5% | 0.6% | 50940.63 |
2022-06-30 | -- | 106.41% | 0.22% | 50498.04 |
2022-03-31 | -- | 115.41% | 0.9% | 49954.32 |
2021-12-31 | -- | 160.71% | 1.11% | 50580.01 |
2021-09-30 | -- | 81.48% | 0.31% | 49959.23 |
2021-06-30 | -- | 98.07% | 0.18% | 206381.59 |
2021-03-31 | -- | 115.68% | 0.08% | 204615.64 |
2020-12-31 | -- | 127.27% | 0.07% | 202944.94 |
2020-09-30 | -- | 128.84% | 0.05% | 200764.17 |
2020-06-30 | -- | 127.72% | 0.13% | 201011.21 |
2020-03-31 | -- | 113.41% | 0.14% | 207181.00 |
2019-12-31 | -- | 101.1% | 0.06% | 203196.37 |
2019-09-30 | -- | 99.04% | 0.15% | 204528.57 |
2019-06-30 | -- | 100.82% | 0.03% | 210393.73 |
2019-03-31 | -- | 109.86% | 0.21% | 217830.59 |
2018-12-31 | -- | 90.27% | 0.27% | 504571.00 |
2018-09-30 | -- | 108.14% | 0.28% | 498908.53 |
2018-06-30 | -- | 105.43% | 0.07% | 492416.64 |
2018-03-31 | -- | 99.11% | 0.06% | 495187.18 |
2017-12-31 | -- | 95.23% | 0.12% | 492201.76 |
2017-09-30 | -- | 68.42% | 20.0% | 352202.84 |