| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2511.61 | -- | -- | 2053.22 | 81.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1438.51 | -- | -- | 958.48 | 66.63% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1387.67 | -- | -- | 2130.42 | 153.52% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1226.17 | -- | -- | 1142.39 | 93.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6858.27 | -- | -- | -1668.18 | -24.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4251.48 | -- | -- | -197.36 | -4.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7633.76 | -- | -- | -769.58 | -10.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4676.94 | -- | -- | 836.09 | 17.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 10932.33 | -- | -- | 4054.87 | 37.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5851.42 | -- | -- | 3122.65 | 53.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 28623.65 | -- | -- | 962.27 | 3.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 14099.78 | -- | -- | 249.68 | 1.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9219.95 | -- | -- | 248.11 | 2.69% | -- | -- |
