| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大保德信尊盈半年债券发起式A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 0.0206 |
| 2021 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 0.0206 |
| 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 0.03 |
| 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.0224 |
| 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 0.0417 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0167 |
| 2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.0073 |
| 2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.005 |
| 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 0.0086 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
