| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6889 | 2.13% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7913 | 1.95% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7875 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4243 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4919 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4921 | 1.57% |
| 华宝添益A | 0.3586 | 1.35% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4265 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1073.94 |
| 1.利息收入 | 780.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293.3 |
| 减：二、费用 | 15.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1058.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1058.94 |
| 一、收入： | -15832850.89 |
| 1.利息收入 | 42329.92 |
| 存款利息收入 | 42329.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10503235.78 |
| 股票投资收益 | -11118610.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615098.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5388318.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16373.87 |
| 减：二、费用 | 562701.87 |
| 1.管理人报酬 | 372793.81 |
| 2.托管费 | 74558.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115349.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16395552.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16395552.76 |
| 一、收入： | -5910571.15 |
| 1.利息收入 | 16292.2 |
| 存款利息收入 | 16292.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7284224.18 |
| 股票投资收益 | -7481258.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197034.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1341929.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15431.43 |
| 减：二、费用 | 254962.75 |
| 1.管理人报酬 | 164809.37 |
| 2.托管费 | 32961.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57191.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6165533.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6165533.9 |
| 一、收入： | 11799053.72 |
| 1.利息收入 | 47649.44 |
| 存款利息收入 | 32000.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15107548.7 |
| 股票投资收益 | 14382875.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724673.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3391166.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35022.44 |
| 减：二、费用 | 1059252.47 |
| 1.管理人报酬 | 365756.38 |
| 2.托管费 | 73151.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503282.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117062.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10739801.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10739801.25 |
| 一、收入： | 3620448.58 |
| 1.利息收入 | 33523.28 |
| 存款利息收入 | 18342.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6447742.68 |
| 股票投资收益 | 5982094.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465648.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2882593.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21776.47 |
| 减：二、费用 | 493332.99 |
| 1.管理人报酬 | 174490.53 |
| 2.托管费 | 34898.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248013.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35930.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3127115.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3127115.59 |
| 一、收入： | 25923800.04 |
| 1.利息收入 | 336007.11 |
| 存款利息收入 | 172096.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22964591.3 |
| 股票投资收益 | 21342909.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1621681.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436692.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186509.56 |
| 减：二、费用 | 2225740.3 |
| 1.管理人报酬 | 1331271.38 |
| 2.托管费 | 224731.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508648.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161088.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23698059.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23698059.74 |
| 一、收入： | 3989666.85 |
| 1.利息收入 | 315332.49 |
| 存款利息收入 | 151422.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5796032.9 |
| 股票投资收益 | 4970992.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825040.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2191349.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69651.29 |
| 减：二、费用 | 1252206.9 |
| 1.管理人报酬 | 899827.91 |
| 2.托管费 | 149971.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122449.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79958.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2737459.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2737459.95 |
| 一、收入： | 23707840.85 |
| 1.利息收入 | 490345.0 |
| 存款利息收入 | 128502.79 |
| 债券利息收入 | 13027.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18350563.97 |
| 股票投资收益 | 17236545.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47436.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161455.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4672816.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194115.25 |
| 减：二、费用 | 3569756.24 |
| 1.管理人报酬 | 1499511.31 |
| 2.托管费 | 249918.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1726169.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94153.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20138084.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20138084.61 |
| 一、收入： | 9009926.11 |
| 1.利息收入 | 42048.32 |
| 存款利息收入 | 34191.48 |
| 债券利息收入 | 1101.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7035435.63 |
| 股票投资收益 | 6758964.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17308.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259162.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1930565.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1876.96 |
| 减：二、费用 | 1198005.49 |
| 1.管理人报酬 | 388610.06 |
| 2.托管费 | 64768.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699411.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45212.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7811920.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7811920.62 |
| 一、收入： | -16485713.9 |
| 1.利息收入 | 87047.79 |
| 存款利息收入 | 86938.27 |
| 债券利息收入 | 109.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10169187.91 |
| 股票投资收益 | -10752875.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51963.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531724.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6416761.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13187.6 |
| 减：二、费用 | 2514944.96 |
| 1.管理人报酬 | 967246.11 |
| 2.托管费 | 161207.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1243271.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143219.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19000658.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19000658.86 |
| 一、收入： | -5897450.86 |
| 1.利息收入 | 42091.2 |
| 存款利息收入 | 41981.68 |
| 债券利息收入 | 109.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2408638.34 |
| 股票投资收益 | 2112798.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51963.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243876.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8359664.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11483.62 |
| 减：二、费用 | 981209.02 |
| 1.管理人报酬 | 558352.76 |
| 2.托管费 | 93058.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257817.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71979.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6878659.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6878659.88 |
| 一、收入： | 33808947.7 |
| 1.利息收入 | 352472.04 |
| 存款利息收入 | 352456.49 |
| 债券利息收入 | 15.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22350795.07 |
| 股票投资收益 | 21447174.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903620.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10948457.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157223.57 |
| 减：二、费用 | 5964554.3 |
| 1.管理人报酬 | 2913279.83 |
| 2.托管费 | 485546.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2339582.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226145.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27844393.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27844393.4 |
| 一、收入： | 19357398.8 |
| 1.利息收入 | 256122.65 |
| 存款利息收入 | 256122.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4914496.91 |
| 股票投资收益 | 4179006.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735490.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14114445.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72333.82 |
| 减：二、费用 | 3847556.9 |
| 1.管理人报酬 | 1887693.47 |
| 2.托管费 | 314615.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531573.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113673.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15509841.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15509841.9 |
| 一、收入： | 9243215.66 |
| 1.利息收入 | 3632885.47 |
| 存款利息收入 | 1559554.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10780663.69 |
| 股票投资收益 | 10397717.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382946.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5666804.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496470.94 |
| 减：二、费用 | 9700631.02 |
| 1.管理人报酬 | 6503446.82 |
| 2.托管费 | 1083907.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1828084.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285191.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-457415.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-457415.36 |
| 一、收入： | 8991251.71 |
| 1.利息收入 | 2894646.7 |
| 存款利息收入 | 821315.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1396628.41 |
| 股票投资收益 | -1676159.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279531.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7217893.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275339.97 |
| 减：二、费用 | 4854681.99 |
| 1.管理人报酬 | 3706060.77 |
| 2.托管费 | 617676.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 392365.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138579.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4136569.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4136569.72 |
