圆信永丰兴源C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44467981.37元 |
| 本期利润 |
-17963343.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
431371651.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8588元 |
| 期末基金资产净值 |
933650298.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8820749.6元 |
| 本期利润 |
-24414282.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122066590.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.731元 |
| 期末基金资产净值 |
289058920.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91839.92元 |
| 本期利润 |
933311.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3609551.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6608元 |
| 期末基金资产净值 |
9072009.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2026520.94元 |
| 本期利润 |
-1098750.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10109825.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5591元 |
| 期末基金资产净值 |
28192818.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1383241.88元 |
| 本期利润 |
1294200.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10798817.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6307元 |
| 期末基金资产净值 |
27921257.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-612904.45元 |
| 本期利润 |
1582176.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7432459.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7415元 |
| 期末基金资产净值 |
17456071.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5952878.24元 |
| 本期利润 |
3927460.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10380113.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6361元 |
| 期末基金资产净值 |
26698881.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3598449.18元 |
| 本期利润 |
3831376.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4546671.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5596元 |
| 期末基金资产净值 |
12833804.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5319647.25元 |
| 本期利润 |
7022674.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2737338.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
16128439.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1381647.95元 |
| 本期利润 |
3316751.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168900.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
18611941.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2199005.94元 |
| 本期利润 |
-6461015.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3460504.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
30792354.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4257025.32元 |
| 本期利润 |
-2402078.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8317.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
45974629.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4795349.63元 |
| 本期利润 |
6114956.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3576535.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
74807818.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
