| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰双利A | 0.6883 | 0.67% |
| 圆信永丰双利C | 0.6738 | 0.67% |
| 圆信永丰优加生活 | 2.5536 | 0.64% |
| 圆信永丰致优C | 1.5647 | 0.64% |
| 圆信永丰致优A | 1.6076 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.9572 | 1.76% |
| 圆信丰润货币A | 0.8902 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 906597.67 |
| 1.利息收入 | 139183.91 |
| 存款利息收入 | 97905.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99103869.38 |
| 股票投资收益 | 87141870.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9407992.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2554006.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99339677.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003222.1 |
| 减：二、费用 | 4974230.21 |
| 1.管理人报酬 | 3348418.26 |
| 2.托管费 | 1116139.43 |
| 3.销售服务费 | 309808.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8635.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8635.24 |
| 6.其他费用 | 190880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4067632.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4067632.54 |
| 一、收入： | -26898871.96 |
| 1.利息收入 | 44448.5 |
| 存款利息收入 | 37345.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16603537.13 |
| 股票投资收益 | 12898438.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1574941.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2130156.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44054991.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508133.82 |
| 减：二、费用 | 1328552.81 |
| 1.管理人报酬 | 879728.84 |
| 2.托管费 | 293242.97 |
| 3.销售服务费 | 90737.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64796.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28227424.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28227424.77 |
| 一、收入： | 2207735.85 |
| 1.利息收入 | 14128.27 |
| 存款利息收入 | 8284.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779352.65 |
| 股票投资收益 | -1396063.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568083.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607332.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368902.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45352.64 |
| 减：二、费用 | 717858.37 |
| 1.管理人报酬 | 452639.03 |
| 2.托管费 | 150879.66 |
| 3.销售服务费 | 23729.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1489877.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1489877.48 |
| 一、收入： | -3582372.25 |
| 1.利息收入 | 5908.76 |
| 存款利息收入 | 4337.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5970897.92 |
| 股票投资收益 | -7034944.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 594021.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470025.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2372056.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10560.09 |
| 减：二、费用 | 363682.07 |
| 1.管理人报酬 | 223926.05 |
| 2.托管费 | 74641.97 |
| 3.销售服务费 | 12395.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52704.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3946054.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3946054.32 |
| 一、收入： | 4313077.86 |
| 1.利息收入 | 187122.31 |
| 存款利息收入 | 15200.96 |
| 债券利息收入 | 144509.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2956813.71 |
| 股票投资收益 | -4948578.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1515932.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475831.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7030507.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52261.91 |
| 减：二、费用 | 2774055.53 |
| 1.管理人报酬 | 530679.48 |
| 2.托管费 | 176893.28 |
| 3.销售服务费 | 21450.17 |
| 4.交易费用 | 1842573.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202345.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1539022.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1539022.33 |
| 一、收入： | 8074307.12 |
| 1.利息收入 | 111249.75 |
| 存款利息收入 | 9307.06 |
| 债券利息收入 | 77235.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1025416.34 |
| 股票投资收益 | -2537338.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1099658.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412263.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8970667.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17805.95 |
| 减：二、费用 | 1609765.91 |
| 1.管理人报酬 | 287205.43 |
| 2.托管费 | 95735.21 |
| 3.销售服务费 | 10344.02 |
| 4.交易费用 | 1105069.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111366.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6464541.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6464541.21 |
| 一、收入： | 49391213.81 |
| 1.利息收入 | 326571.0 |
| 存款利息收入 | 91116.93 |
| 债券利息收入 | 138990.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65491409.09 |
| 股票投资收益 | 63318885.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217099.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1955424.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16510108.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83342.3 |
| 减：二、费用 | 5706995.04 |
| 1.管理人报酬 | 819833.18 |
| 2.托管费 | 273277.76 |
| 3.销售服务费 | 14700.29 |
| 4.交易费用 | 4380273.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218862.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43684218.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43684218.77 |
| 一、收入： | 40739242.33 |
| 1.利息收入 | 229380.4 |
| 存款利息收入 | 71547.6 |
| 债券利息收入 | 78947.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40030045.45 |
| 股票投资收益 | 38058092.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 974002.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997951.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432345.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47471.14 |
| 减：二、费用 | 3312438.49 |
| 1.管理人报酬 | 424270.61 |
| 2.托管费 | 141423.53 |
| 3.销售服务费 | 6715.34 |
| 4.交易费用 | 2630556.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109444.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37426803.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37426803.84 |
| 一、收入： | 91290251.79 |
| 1.利息收入 | 2836990.35 |
| 存款利息收入 | 1121027.78 |
| 债券利息收入 | 760582.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64242083.19 |
| 股票投资收益 | 62391108.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231608.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619366.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24163509.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47668.51 |
| 减：二、费用 | 9166176.12 |
| 1.管理人报酬 | 1572207.31 |
| 2.托管费 | 524069.11 |
| 3.销售服务费 | 24450.0 |
| 4.交易费用 | 6818092.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226076.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82124075.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82124075.67 |
| 一、收入： | 43400800.69 |
| 1.利息收入 | 2362810.77 |
| 存款利息收入 | 978672.73 |
| 债券利息收入 | 618219.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18985165.64 |
| 股票投资收益 | 18083136.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191201.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093230.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22030031.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22792.41 |
| 减：二、费用 | 4788451.85 |
| 1.管理人报酬 | 905059.35 |
| 2.托管费 | 301686.44 |
| 3.销售服务费 | 12673.16 |
| 4.交易费用 | 3455263.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112534.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38612348.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38612348.84 |
| 一、收入： | -47658614.95 |
| 1.利息收入 | 2711142.78 |
| 存款利息收入 | 798580.76 |
| 债券利息收入 | 862297.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13360463.3 |
| 股票投资收益 | -16360039.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181274.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818301.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37168122.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158828.29 |
| 减：二、费用 | 11687724.3 |
| 1.管理人报酬 | 2748670.46 |
| 2.托管费 | 916223.47 |
| 3.销售服务费 | 47553.38 |
| 4.交易费用 | 7776010.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198633.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59346339.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59346339.25 |
| 一、收入： | -12596917.08 |
| 1.利息收入 | 1729358.35 |
| 存款利息收入 | 530605.03 |
| 债券利息收入 | 620714.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45161901.31 |
| 股票投资收益 | 42889846.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18077.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290132.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59630132.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141955.53 |
| 减：二、费用 | 5940084.74 |
| 1.管理人报酬 | 1630399.67 |
| 2.托管费 | 543466.57 |
| 3.销售服务费 | 29118.53 |
| 4.交易费用 | 3634220.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102290.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18537001.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18537001.82 |
| 一、收入： | 66329482.34 |
| 1.利息收入 | 11713032.98 |
| 存款利息收入 | 3237488.08 |
| 债券利息收入 | 842999.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39971873.02 |
| 股票投资收益 | 38510844.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131566.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329462.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13646332.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998244.34 |
| 减：二、费用 | 6461366.65 |
| 1.管理人报酬 | 3080179.73 |
| 2.托管费 | 1026726.54 |
| 3.销售服务费 | 56100.32 |
| 4.交易费用 | 2166840.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131519.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59868115.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59868115.69 |
