博时裕荣纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96629819.86元 |
| 本期利润 |
132436023.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239382569.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
3762078010.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46654862.8元 |
| 本期利润 |
75871653.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189407686.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
3705514311.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95376238.14元 |
| 本期利润 |
70046305.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142753761.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
3629662423.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41362662.84元 |
| 本期利润 |
52140730.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88740218.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
3611757327.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115799438.96元 |
| 本期利润 |
135582917.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47377780.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
3559629794.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55783978.28元 |
| 本期利润 |
66321610.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97095542.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
3600186675.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114133286.26元 |
| 本期利润 |
90346732.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41313990.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
3533999477.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57804098.92元 |
| 本期利润 |
62393273.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11922785.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
3533425180.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47190405.97元 |
| 本期利润 |
58548557.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19960297.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
3536212501.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7686376.49元 |
| 本期利润 |
10825275.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27106373.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
626752136.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17886490.84元 |
| 本期利润 |
32776233.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19419471.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
615913663.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8899216.06元 |
| 本期利润 |
15837552.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10432340.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
598975486.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38061420.32元 |
| 本期利润 |
42067251.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1533267.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
583173986.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46667574.87元 |
| 本期利润 |
34078353.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7073099.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
575210174.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137947569.45元 |
| 本期利润 |
24780371.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21424913.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
7768767045.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51740043.44元 |
| 本期利润 |
30166382.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21465709.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
7860366959.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
