| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 168071266.39 |
| 1.利息收入 | 160630.21 |
| 存款利息收入 | 76346.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132104432.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132137664.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -33232.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35806203.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 35635242.57 |
| 1.管理人报酬 | 11085597.71 |
| 2.托管费 | 3695199.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20564838.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20564838.39 |
| 6.其他费用 | 265658.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132436023.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132436023.82 |
| 一、收入： | 92352814.13 |
| 1.利息收入 | 126182.46 |
| 存款利息收入 | 57618.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63009841.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63043073.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -33232.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29216790.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16481160.83 |
| 1.管理人报酬 | 5451782.9 |
| 2.托管费 | 1817260.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9086829.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9086829.19 |
| 6.其他费用 | 125200.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75871653.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75871653.3 |
| 一、收入： | 97876389.12 |
| 1.利息收入 | 137286.21 |
| 存款利息收入 | 108933.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123069035.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121212035.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 1856999.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25329932.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 27830083.18 |
| 1.管理人报酬 | 10832349.04 |
| 2.托管费 | 3610783.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13126711.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13126711.44 |
| 6.其他费用 | 244095.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70046305.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70046305.94 |
| 一、收入： | 66942202.84 |
| 1.利息收入 | 72283.48 |
| 存款利息收入 | 47335.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56091851.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54822160.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 1269691.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10778067.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14801472.37 |
| 1.管理人报酬 | 5336422.85 |
| 2.托管费 | 1778807.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7547533.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7547533.68 |
| 6.其他费用 | 128642.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52140730.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52140730.47 |
| 一、收入： | 169314962.21 |
| 1.利息收入 | 153697579.04 |
| 存款利息收入 | 35437.26 |
| 债券利息收入 | 153230399.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 411625.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4166097.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4166097.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19783478.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.76 |
| 减：二、费用 | 33732045.04 |
| 1.管理人报酬 | 10703299.31 |
| 2.托管费 | 3567766.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4703.85 |
| 5.利息支出 | 19181497.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19181497.15 |
| 6.其他费用 | 256930.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135582917.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135582917.17 |
| 一、收入： | 82475766.01 |
| 1.利息收入 | 72907733.7 |
| 存款利息收入 | 19995.92 |
| 债券利息收入 | 72736879.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 130741.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-969600.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -969600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10537632.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.26 |
| 减：二、费用 | 16154155.68 |
| 1.管理人报酬 | 5300813.59 |
| 2.托管费 | 1766937.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2170.35 |
| 5.利息支出 | 8947844.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8947844.62 |
| 6.其他费用 | 127925.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66321610.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66321610.33 |
| 一、收入： | 121890470.44 |
| 1.利息收入 | 155911548.78 |
| 存款利息收入 | 150265.26 |
| 债券利息收入 | 155761283.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10234572.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10234572.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23786554.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.3 |
| 减：二、费用 | 31543738.28 |
| 1.管理人报酬 | 10636020.8 |
| 2.托管费 | 3545340.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8700.0 |
| 5.利息支出 | 17086015.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17086015.04 |
| 6.其他费用 | 224595.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90346732.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90346732.16 |
| 一、收入： | 76922760.0 |
| 1.利息收入 | 73631320.52 |
| 存款利息收入 | 90470.76 |
| 债券利息收入 | 73540849.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1297780.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1297780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4589174.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.94 |
| 减：二、费用 | 14529486.54 |
| 1.管理人报酬 | 5349817.6 |
| 2.托管费 | 1783272.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1800.0 |
| 5.利息支出 | 7267369.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7267369.41 |
| 6.其他费用 | 110942.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62393273.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62393273.46 |
| 一、收入： | 65670992.74 |
| 1.利息收入 | 48015608.76 |
| 存款利息收入 | 202086.57 |
| 债券利息收入 | 46954042.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 694413.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6297231.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6184422.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 112809.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11358152.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.47 |
| 减：二、费用 | 7122434.75 |
| 1.管理人报酬 | 4100911.94 |
| 2.托管费 | 1366970.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56208.98 |
| 5.利息支出 | 1312948.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1312948.98 |
| 6.其他费用 | 233107.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58548557.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58548557.99 |
| 一、收入： | 12207766.83 |
| 1.利息收入 | 12265423.88 |
| 存款利息收入 | 62372.59 |
| 债券利息收入 | 11657429.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 545621.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3196556.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3238419.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 41862.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3138898.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 1382491.73 |
| 1.管理人报酬 | 925698.81 |
| 2.托管费 | 308566.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2380.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115187.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10825275.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10825275.1 |
| 一、收入： | 35640734.34 |
| 1.利息收入 | 24437250.5 |
| 存款利息收入 | 122198.73 |
| 债券利息收入 | 21508815.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 2806236.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3686269.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3543036.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -143233.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14889743.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.36 |
| 减：二、费用 | 2864500.47 |
| 1.管理人报酬 | 1800967.13 |
| 2.托管费 | 600322.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7262.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401028.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32776233.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32776233.87 |
| 一、收入： | 17257689.92 |
| 1.利息收入 | 13667919.56 |
| 存款利息收入 | 40381.57 |
| 债券利息收入 | 11833995.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1793542.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3348566.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3348566.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6938336.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 1420137.3 |
| 1.管理人报酬 | 880139.74 |
| 2.托管费 | 293379.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6215.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209487.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15837552.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15837552.62 |
| 一、收入： | 46746843.83 |
| 1.利息收入 | 42936608.78 |
| 存款利息收入 | 264996.62 |
| 债券利息收入 | 38184680.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 4486931.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76318436.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67989486.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -8328950.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80128671.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4679592.24 |
| 1.管理人报酬 | 3157296.68 |
| 2.托管费 | 1052432.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48406.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421456.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42067251.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42067251.59 |
| 一、收入： | 37385127.99 |
| 1.利息收入 | 31467027.62 |
| 存款利息收入 | 230819.98 |
| 债券利息收入 | 28168327.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 3067879.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74827827.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66498877.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -8328950.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80745928.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3306774.78 |
| 1.管理人报酬 | 2280147.13 |
| 2.托管费 | 760049.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46124.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220454.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34078353.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34078353.21 |
| 一、收入： | 49948410.34 |
| 1.利息收入 | 213316965.71 |
| 存款利息收入 | 552373.07 |
| 债券利息收入 | 190167263.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 22475177.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50201978.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55371237.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 5169259.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113167197.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620.21 |
| 减：二、费用 | 25168038.36 |
| 1.管理人报酬 | 15535069.48 |
| 2.托管费 | 5178356.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94285.7 |
| 5.利息支出 | 3864906.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3864906.87 |
| 6.其他费用 | 495419.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24780371.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24780371.98 |
| 一、收入： | 39173993.87 |
| 1.利息收入 | 51271951.58 |
| 存款利息收入 | 306101.26 |
| 债券利息收入 | 42263943.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 8579755.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9475083.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7739222.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1735860.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21573660.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619.64 |
| 减：二、费用 | 9007611.1 |
| 1.管理人报酬 | 3615452.62 |
| 2.托管费 | 1205150.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56735.7 |
| 5.利息支出 | 3861788.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3861788.85 |
| 6.其他费用 | 268483.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30166382.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30166382.77 |
