| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3563.52 | 1108.56 | 31.11% | 369.52 | 10.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1648.12 | 545.18 | 33.08% | 181.73 | 11.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2783.01 | 1083.23 | 38.92% | 361.08 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1480.15 | 533.64 | 36.05% | 177.88 | 12.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3373.20 | 1070.33 | 31.73% | 356.78 | 10.58% | 0.47 | 0.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1615.42 | 530.08 | 32.81% | 176.69 | 10.94% | 0.22 | 0.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3154.37 | 1063.60 | 33.72% | 354.53 | 11.24% | 0.87 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1452.95 | 534.98 | 36.82% | 178.33 | 12.27% | 0.18 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 712.24 | 410.09 | 57.58% | 136.70 | 19.19% | 5.62 | 0.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 138.25 | 92.57 | 66.96% | 30.86 | 22.32% | 0.24 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 286.45 | 180.10 | 62.87% | 60.03 | 20.96% | 0.73 | 0.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 142.01 | 88.01 | 61.98% | 29.34 | 20.66% | 0.62 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 467.96 | 315.73 | 67.47% | 105.24 | 22.49% | 4.84 | 1.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 330.68 | 228.01 | 68.95% | 76.00 | 22.98% | 4.61 | 1.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2516.80 | 1553.51 | 61.73% | 517.84 | 20.58% | 9.43 | 0.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 900.76 | 361.55 | 40.14% | 120.52 | 13.38% | 5.67 | 0.63% | -- | -- |
