兴银瑞益主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112604539.76元 |
| 本期利润 |
187687331.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38839296.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
3679352618.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62811489.72元 |
| 本期利润 |
119079391.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7112870.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
3645260799.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122027916.29元 |
| 本期利润 |
85652887.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22665552.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
3609553706.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55438952.72元 |
| 本期利润 |
80800401.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18420069.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
3663887429.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141688404.75元 |
| 本期利润 |
205886561.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13198413.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3612215812.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74665745.93元 |
| 本期利润 |
99832215.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35946948.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
4211120375.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160925681.28元 |
| 本期利润 |
100332869.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19618170.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
4194777935.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106231073.93元 |
| 本期利润 |
81602849.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126142239.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
4301281014.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186650858.41元 |
| 本期利润 |
140734247.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30281672.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
4219671256.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111253122.22元 |
| 本期利润 |
73240891.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55099538.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
4253147934.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184438330.09元 |
| 本期利润 |
314524818.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327946967.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
4864626581.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79812322.94元 |
| 本期利润 |
155796481.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223320760.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
4705891679.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57833725.24元 |
| 本期利润 |
-8479333.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74974785.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
4550101749.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22007249.88元 |
| 本期利润 |
-44996608.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38457897.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
4513611825.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117634664.02元 |
| 本期利润 |
56103889.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83455057.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
4558669794.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60255987.77元 |
| 本期利润 |
54100195.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28300260.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
4556802383.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
