兴银瑞益资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5365.94 |
| 交易性金融资产 |
4331566460.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4212491571.16 |
| 资产支持证券投资 |
119074888.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52068.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4331880707.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
650679832.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129570.96 |
| 应付管理人报酬 |
933431.39 |
| 应付托管费 |
155571.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
345845.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283836.65 |
| 负债合计 |
652528088.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3584152929.67 |
| 所有者权益合计 |
3679352618.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4331880707.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1984976.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4753406960.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4420938643.16 |
| 资产支持证券投资 |
332468317.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19055.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4755410992.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1108407410.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69444.79 |
| 应付管理人报酬 |
905448.19 |
| 应付托管费 |
150908.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
357583.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259396.48 |
| 负债合计 |
1110150192.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3600417259.11 |
| 所有者权益合计 |
3645260799.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4755410992.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
861477.39 |
| 结算备付金 |
1210568.17 |
| 存出保证金 |
75803.36 |
| 交易性金融资产 |
4574642380.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4249756190.29 |
| 资产支持证券投资 |
324886190.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
353099.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4577143329.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
965799028.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
922836.66 |
| 应付托管费 |
153806.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
395981.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317970.03 |
| 负债合计 |
967589622.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3586888154.03 |
| 所有者权益合计 |
3609553706.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4577143329.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7264748.53 |
| 结算备付金 |
9095260.29 |
| 存出保证金 |
64562.36 |
| 交易性金融资产 |
4951444784.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4602236435.09 |
| 资产支持证券投资 |
349208349.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90502.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4967959858.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1301335692.17 |
| 应付证券清算款 |
919871.82 |
| 应付赎回款 |
115481.82 |
| 应付管理人报酬 |
907796.99 |
| 应付托管费 |
151299.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
381278.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261008.61 |
| 负债合计 |
1304072429.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3603254042.11 |
| 所有者权益合计 |
3663887429.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4967959858.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6512906.24 |
| 结算备付金 |
24351285.08 |
| 存出保证金 |
13548.43 |
| 交易性金融资产 |
4494033300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4484916300.0 |
| 资产支持证券投资 |
9117000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76841267.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4601752337.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
981565683.15 |
| 应付证券清算款 |
6062690.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
923873.93 |
| 应付托管费 |
153978.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
335863.39 |
| 应付利息 |
152278.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251300.0 |
| 负债合计 |
989536524.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3582338607.5 |
| 所有者权益合计 |
3612215812.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4601752337.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4373947.33 |
| 结算备付金 |
16982830.04 |
| 存出保证金 |
23148.58 |
| 交易性金融资产 |
5513819200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5504749900.0 |
| 资产支持证券投资 |
9069300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82428721.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5617627877.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1404130736.93 |
| 应付证券清算款 |
125408.22 |
| 应付赎回款 |
331.21 |
| 应付管理人报酬 |
1046009.6 |
| 应付托管费 |
174334.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
467236.97 |
| 应付利息 |
245047.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169635.04 |
| 负债合计 |
1406507501.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4175173427.14 |
| 所有者权益合计 |
4211120375.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5617627877.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1774446.26 |
| 结算备付金 |
21757851.19 |
| 存出保证金 |
91974.49 |
| 交易性金融资产 |
5390444000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5390444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31699667.19 |
| 应收利息 |
82459986.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5528228355.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1331065026.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086765.17 |
| 应付托管费 |
181127.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489047.85 |
| 应付利息 |
260599.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
1333450419.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4175159764.88 |
| 所有者权益合计 |
4194777935.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5528228355.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154945.1 |
| 结算备付金 |
22012982.01 |
| 存出保证金 |
144949.76 |
| 交易性金融资产 |
5739982000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5739982000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4553648.46 |
| 应收利息 |
83083734.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5850932260.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1543899530.59 |
| 应付证券清算款 |
3504211.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1059730.33 |
| 应付托管费 |
176621.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
446083.65 |
| 应付利息 |
303118.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173835.36 |
| 负债合计 |
1549651246.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4175138774.53 |
| 所有者权益合计 |
4301281014.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5850932260.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169081753.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4251150000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4251150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699914769.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92826834.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5212973358.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
930157144.69 |
| 应付证券清算款 |
61444277.89 |
| 应付赎回款 |
596.42 |
| 应付管理人报酬 |
1078386.27 |
| 应付托管费 |
179731.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2699.82 |
| 应付利息 |
123279.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256800.0 |
| 负债合计 |
993302101.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4175131480.23 |
| 所有者权益合计 |
4219671256.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5212973358.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9284549.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3629.9 |
| 交易性金融资产 |
5104146000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5104146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77270929.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5190705108.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934281808.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2346401.64 |
| 应付托管费 |
391066.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
275972.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158919.67 |
| 负债合计 |
937557174.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4175881208.11 |
| 所有者权益合计 |
4253147934.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5190705108.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6421404.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38821.06 |
| 交易性金融资产 |
6163111000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6163111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160278647.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6329849872.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1460170809.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2467725.44 |
| 应付托管费 |
411287.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1932333.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131800.0 |
| 负债合计 |
1465223290.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475126787.52 |
| 所有者权益合计 |
4864626581.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6329849872.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3918673.8 |
| 结算备付金 |
36049737.95 |
| 存出保证金 |
84149.29 |
| 交易性金融资产 |
5625321000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5625321000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134118940.68 |
| 应收利息 |
84697231.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5884189732.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1175233059.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2309083.13 |
| 应付托管费 |
384847.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
222480.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70047.22 |
| 负债合计 |
1178298053.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475120591.03 |
| 所有者权益合计 |
4705891679.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5884189732.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4812495.23 |
| 结算备付金 |
94598409.55 |
| 存出保证金 |
76598.97 |
| 交易性金融资产 |
5433727000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5433727000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410750936.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101013100.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6044979040.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1490000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2663974.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2317619.28 |
| 应付托管费 |
386269.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-665993.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
1494877291.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475126963.56 |
| 所有者权益合计 |
4550101749.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
6044979040.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22911493.49 |
| 结算备付金 |
118419500.23 |
| 存出保证金 |
32996.44 |
| 交易性金融资产 |
5270977000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54126988.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5466467978.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
933000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17548707.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2213264.21 |
| 应付托管费 |
368877.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-365805.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78724.36 |
| 负债合计 |
952856153.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475153928.04 |
| 所有者权益合计 |
4513611825.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5466467978.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8506904.65 |
| 结算备付金 |
115694138.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6117001000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6117001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90798456.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6332000500.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1770000000.0 |
| 应付证券清算款 |
311343.36 |
| 应付赎回款 |
99.51 |
| 应付管理人报酬 |
2318561.74 |
| 应付托管费 |
386426.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
150870.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
1773330705.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475214737.44 |
| 所有者权益合计 |
4558669794.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6332000500.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36290230.03 |
| 结算备付金 |
162483959.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5989081000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5989081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72069819.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6259925008.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000000.0 |
| 应付证券清算款 |
427993.19 |
| 应付赎回款 |
1016.98 |
| 应付管理人报酬 |
2235492.68 |
| 应付托管费 |
372582.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83890.88 |
| 负债合计 |
1703122625.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4475347871.75 |
| 所有者权益合计 |
4556802383.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6259925008.89 |
