| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13932215.63元 |
| 本期利润 | -1879096.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15031975.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 334358690.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10240763.53元 |
| 本期利润 | 6381126.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74984133.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 989661826.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12969934.53元 |
| 本期利润 | 20831542.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44620816.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 680053871.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5254315.93元 |
| 本期利润 | 7230006.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14752978.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0567元 |
| 期末基金资产净值 | 287392098.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15950120.25元 |
| 本期利润 | 14860181.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37714059.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 303542880.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5624946.26元 |
| 本期利润 | 6632316.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23489123.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 256240809.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17207326.12元 |
| 本期利润 | 11656053.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17886830.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 252933385.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24426767.46元 |
| 本期利润 | 12791470.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45931679.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 551930943.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8090306.14元 |
| 本期利润 | 15311772.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28427209.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 338550170.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2052497.59元 |
| 本期利润 | 2889110.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7410728.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 122743583.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 497109.21元 |
| 本期利润 | 463737.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13314.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 703255.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270997.09元 |
| 本期利润 | 255861.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411556.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 21062538.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
