| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 599.57 | -1549.78 | -258.48% | 3605.61 | 601.36% | 371.96 | 62.04% |
| 2023-06-30 | 1366.87 | -1005.54 | -73.56% | 2375.03 | 173.76% | 347.21 | 25.40% |
| 2022-12-31 | 4529.45 | 280.84 | 6.20% | 2751.14 | 60.74% | 81.45 | 1.80% |
| 2022-06-30 | 1229.55 | 196.36 | 15.97% | 760.01 | 61.81% | 58.04 | 4.72% |
| 2021-12-31 | 2140.15 | 317.46 | 14.83% | 634.25 | 29.64% | 131.98 | 6.17% |
| 2021-06-30 | 934.51 | -71.01 | -7.60% | 300.29 | 32.13% | 78.33 | 8.38% |
| 2020-12-31 | 2668.57 | 1934.78 | 72.50% | -955.06 | -35.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2600.28 | 1934.78 | 74.41% | 622.68 | 23.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3161.58 | 270.24 | 8.55% | 773.11 | 24.45% | 2.40 | 0.08% |
| 2019-06-30 | 643.96 | 28.34 | 4.40% | 292.64 | 45.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 472.65 | -148.34 | -31.38% | 144.72 | 30.62% | 0.85 | 0.18% |
| 2018-06-30 | 383.05 | 4.96 | 1.29% | 84.09 | 21.95% | 0.85 | 0.22% |
