| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.05% | -0.54% | -0.40% | -0.83% | 2.14% | 0.44% | 3.50% | 8.15% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
| 同类排名[债券型] |
568|1106 | 799|1220 | 601|1208 | 756|1176 | 491|1118 | 428|1029 | 142|828 | 82|658 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.1007 | 1.3057 | 0.20% | |
| 2024-07-25 | 1.0985 | 1.3035 | 0.01% | |
| 2024-07-24 | 1.0984 | 1.3034 | -0.17% | |
| 2024-07-23 | 1.1003 | 1.3053 | -0.69% | |
| 2024-07-22 | 1.108 | 1.313 | 0.12% |
截至2024-06-30 嘉合磐通A期末总份额为1.48亿份，相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 456.10 | 1.89% |
| 002422 | 科伦药业 | 15.00 | 454.95 | 1.88% |
| 600765 | 中航重机 | 20.00 | 408.00 | 1.69% |
| 002737 | 葵花药业 | 15.00 | 350.70 | 1.45% |
| 600566 | 济川药业 | 10.00 | 317.10 | 1.31% |
| 603345 | 安井食品 | 4.00 | 297.24 | 1.23% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.00 | 291.08 | 1.20% |
| 300832 | 新产业 | 4.00 | 269.76 | 1.12% |
| 603027 | 千禾味业 | 20.00 | 266.00 | 1.10% |
| 600048 | 保利发展 | 30.00 | 262.80 | 1.09% |
