| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43026043.71元 |
| 本期利润 | -671060951.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2177768288.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4847元 |
| 期末基金资产净值 | 3869344091.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272966966.83元 |
| 本期利润 | 223359575.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2487415558.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6976元 |
| 期末基金资产净值 | 4739550876.27元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -504189188.43元 |
| 本期利润 | -684132045.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1354267775.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4855元 |
| 期末基金资产净值 | 2680330007.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -282934494.59元 |
| 本期利润 | -756213083.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1914095627.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7304元 |
| 期末基金资产净值 | 3118398563.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205389184.24元 |
| 本期利润 | 418906311.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2359599037.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.967元 |
| 期末基金资产净值 | 3942352823.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 228.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61322556.67元 |
| 本期利润 | 67635071.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 534268680.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6526元 |
| 期末基金资产净值 | 863466965.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311689687.2元 |
| 本期利润 | 271436423.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483162307.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4556元 |
| 期末基金资产净值 | 815094705.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100437441.91元 |
| 本期利润 | 76051683.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356443266.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8545元 |
| 期末基金资产净值 | 795623456.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70378295.59元 |
| 本期利润 | 107486362.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280931861.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6533元 |
| 期末基金资产净值 | 736174804.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14872733.56元 |
| 本期利润 | 19195216.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56292154.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3582元 |
| 期末基金资产净值 | 213434979.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4309020.11元 |
| 本期利润 | -11855396.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 386767.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 58673066.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1352271.45元 |
| 本期利润 | -4737687.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7159186.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 60126275.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17071794.24元 |
| 本期利润 | 20503610.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14557694.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2258元 |
| 期末基金资产净值 | 79023957.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2181254.13元 |
| 本期利润 | 9804108.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19405835.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 224430567.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12050590.61元 |
| 本期利润 | 13487176.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3777915.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 68843495.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
