| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
| 中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
| 中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -833181597.65 |
| 1.利息收入 | 3362488.81 |
| 存款利息收入 | 2967156.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26141012.65 |
| 股票投资收益 | -25043001.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51184013.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869160352.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6475252.97 |
| 减：二、费用 | 102514045.28 |
| 1.管理人报酬 | 77773162.89 |
| 2.托管费 | 12962193.85 |
| 3.销售服务费 | 11532974.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245713.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-935695642.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-935695642.93 |
| 一、收入： | 307509954.54 |
| 1.利息收入 | 2250960.91 |
| 存款利息收入 | 1871148.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406276012.39 |
| 股票投资收益 | 357758437.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48517575.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105648734.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4631715.9 |
| 减：二、费用 | 54265922.28 |
| 1.管理人报酬 | 41637647.94 |
| 2.托管费 | 6939608.0 |
| 3.销售服务费 | 5570394.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118272.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253244032.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253244032.26 |
| 一、收入： | -837294460.43 |
| 1.利息收入 | 2127259.57 |
| 存款利息收入 | 1571819.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523522627.26 |
| 股票投资收益 | -560599851.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1336886.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35740338.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323513056.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7613963.75 |
| 减：二、费用 | 71738326.92 |
| 1.管理人报酬 | 57000019.74 |
| 2.托管费 | 9500003.18 |
| 3.销售服务费 | 4985660.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252643.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-909032787.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-909032787.35 |
| 一、收入： | -925094179.93 |
| 1.利息收入 | 1642548.71 |
| 存款利息收入 | 1087109.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295457185.57 |
| 股票投资收益 | -314563316.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346478.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17759652.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636349911.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5070368.85 |
| 减：二、费用 | 45367482.68 |
| 1.管理人报酬 | 35661018.63 |
| 2.托管费 | 5943503.05 |
| 3.销售服务费 | 3634652.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128308.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-970461662.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-970461662.61 |
| 一、收入： | 495583874.31 |
| 1.利息收入 | 2375798.6 |
| 存款利息收入 | 649501.16 |
| 债券利息收入 | 27054.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246239468.43 |
| 股票投资收益 | 236767523.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1410069.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10882014.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244720266.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2248340.51 |
| 减：二、费用 | 36208680.26 |
| 1.管理人报酬 | 18402652.54 |
| 2.托管费 | 3067108.72 |
| 3.销售服务费 | 530339.99 |
| 4.交易费用 | 13965001.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243479.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459375194.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459375194.05 |
| 一、收入： | 79743873.26 |
| 1.利息收入 | 165788.82 |
| 存款利息收入 | 139192.33 |
| 债券利息收入 | 26596.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71855453.34 |
| 股票投资收益 | 70774977.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2377439.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3457914.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6312515.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410116.08 |
| 减：二、费用 | 12108801.57 |
| 1.管理人报酬 | 6308938.06 |
| 2.托管费 | 1051489.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4627852.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120425.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67635071.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67635071.69 |
| 一、收入： | 302069129.04 |
| 1.利息收入 | 579147.52 |
| 存款利息收入 | 535214.14 |
| 债券利息收入 | 43933.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338730688.78 |
| 股票投资收益 | 329526796.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774863.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8429029.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40253263.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3012556.65 |
| 减：二、费用 | 30632705.75 |
| 1.管理人报酬 | 13185219.37 |
| 2.托管费 | 2197536.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15008531.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241298.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271436423.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271436423.29 |
| 一、收入： | 94121792.02 |
| 1.利息收入 | 403251.88 |
| 存款利息收入 | 392445.07 |
| 债券利息收入 | 10806.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116420899.67 |
| 股票投资收益 | 110620357.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629869.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5170672.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24385758.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1683399.08 |
| 减：二、费用 | 18070108.72 |
| 1.管理人报酬 | 7282444.42 |
| 2.托管费 | 1213740.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9452388.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121534.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76051683.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76051683.3 |
| 一、收入： | 116010726.65 |
| 1.利息收入 | 360194.16 |
| 存款利息收入 | 226914.53 |
| 债券利息收入 | 133279.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77817756.45 |
| 股票投资收益 | 75968460.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66216.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1783079.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37108066.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724709.54 |
| 减：二、费用 | 8524364.56 |
| 1.管理人报酬 | 3847649.98 |
| 2.托管费 | 641275.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3875750.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159688.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107486362.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107486362.09 |
| 一、收入： | 21442290.35 |
| 1.利息收入 | 61002.61 |
| 存款利息收入 | 50722.71 |
| 债券利息收入 | 10279.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16675320.93 |
| 股票投资收益 | 16014511.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664309.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4322483.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383483.44 |
| 减：二、费用 | 2247073.42 |
| 1.管理人报酬 | 877435.81 |
| 2.托管费 | 146239.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1146484.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76914.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19195216.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19195216.93 |
| 一、收入： | -9484930.24 |
| 1.利息收入 | 129307.66 |
| 存款利息收入 | 42630.63 |
| 债券利息收入 | 86677.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2137494.63 |
| 股票投资收益 | -2962524.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155386.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669643.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7546376.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69633.3 |
| 减：二、费用 | 2370466.44 |
| 1.管理人报酬 | 944373.25 |
| 2.托管费 | 157395.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1046081.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222614.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11855396.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11855396.68 |
| 一、收入： | -3457801.82 |
| 1.利息收入 | 81780.46 |
| 存款利息收入 | 20939.36 |
| 债券利息收入 | 60841.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2505166.04 |
| 股票投资收益 | 1996711.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2969.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505484.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6089959.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45210.97 |
| 减：二、费用 | 1279886.02 |
| 1.管理人报酬 | 496794.89 |
| 2.托管费 | 82799.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 534948.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165343.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4737687.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4737687.84 |
| 一、收入： | 25221471.75 |
| 1.利息收入 | 449954.66 |
| 存款利息收入 | 80390.67 |
| 债券利息收入 | 259399.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20891507.62 |
| 股票投资收益 | 18986277.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6856.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912086.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3431816.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448193.37 |
| 减：二、费用 | 4717861.41 |
| 1.管理人报酬 | 2422874.22 |
| 2.托管费 | 403812.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1587689.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303485.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20503610.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20503610.34 |
| 一、收入： | 12329758.83 |
| 1.利息收入 | 289935.97 |
| 存款利息收入 | 51034.79 |
| 债券利息收入 | 128736.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4326478.17 |
| 股票投资收益 | 3396127.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933651.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7622853.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90490.8 |
| 减：二、费用 | 2525650.81 |
| 1.管理人报酬 | 1300487.41 |
| 2.托管费 | 216747.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 829996.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178419.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9804108.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9804108.02 |
| 一、收入： | 15896604.36 |
| 1.利息收入 | 414826.75 |
| 存款利息收入 | 144710.65 |
| 债券利息收入 | 95654.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13460858.65 |
| 股票投资收益 | 12937971.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3474.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519412.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1436585.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584333.01 |
| 减：二、费用 | 2409427.8 |
| 1.管理人报酬 | 1203293.13 |
| 2.托管费 | 200548.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629259.23 |
| 5.利息支出 | 40.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.29 |
| 6.其他费用 | 376286.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13487176.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13487176.56 |
