名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3006.82 |
1.利息收入 | 3777.92 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-771.1 |
减:二、费用 | 4937.15 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 382.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4555.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1930.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1930.33 |
一、收入: | 4485339.92 |
1.利息收入 | 73272.5 |
存款利息收入 | 73272.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4347394.12 |
股票投资收益 | 4334343.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13050.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27498.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37174.52 |
减:二、费用 | 396060.37 |
1.管理人报酬 | 187377.36 |
2.托管费 | 31229.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128376.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49076.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4089279.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4089279.55 |
一、收入: | -5871792.08 |
1.利息收入 | 121422.38 |
存款利息收入 | 121422.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5159319.03 |
股票投资收益 | -5225979.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66660.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-915453.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81557.62 |
减:二、费用 | 1838830.49 |
1.管理人报酬 | 602643.29 |
2.托管费 | 100440.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 960201.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175544.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7710622.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7710622.57 |
一、收入: | -5941075.2 |
1.利息收入 | 55460.29 |
存款利息收入 | 55460.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3963083.88 |
股票投资收益 | -4003480.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40396.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2090018.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56566.7 |
减:二、费用 | 1123184.61 |
1.管理人报酬 | 361407.57 |
2.托管费 | 60234.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 613959.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87582.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7064259.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7064259.81 |
一、收入: | 5528923.24 |
1.利息收入 | 214571.05 |
存款利息收入 | 214571.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4100722.45 |
股票投资收益 | 3707616.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 393106.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
946283.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267346.52 |
减:二、费用 | 3635751.48 |
1.管理人报酬 | 1218877.73 |
2.托管费 | 203146.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2032569.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181157.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1893171.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1893171.76 |
一、收入: | 1470847.86 |
1.利息收入 | 122031.21 |
存款利息收入 | 122031.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1817400.81 |
股票投资收益 | 1525829.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 291571.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-571324.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102740.27 |
减:二、费用 | 2104059.97 |
1.管理人报酬 | 723657.96 |
2.托管费 | 120609.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1168788.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91003.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-633212.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-633212.11 |
一、收入: | 12501760.16 |
1.利息收入 | 1321566.59 |
存款利息收入 | 806380.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10577217.21 |
股票投资收益 | 10362216.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215000.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47970.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
650946.43 |
减:二、费用 | 4771062.18 |
1.管理人报酬 | 2261561.07 |
2.托管费 | 376926.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1983972.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148601.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7730697.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7730697.98 |
一、收入: | 7979466.43 |
1.利息收入 | 925836.9 |
存款利息收入 | 410650.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5128574.3 |
股票投资收益 | 4987982.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140591.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1402582.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522472.28 |
减:二、费用 | 2210107.4 |
1.管理人报酬 | 1176272.33 |
2.托管费 | 196045.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 779810.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57978.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5769359.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5769359.03 |