名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-12-12 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 7.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 39.61 | 18.74 | 47.31% | 3.12 | 7.89% | 12.84 | 32.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 183.88 | 60.26 | 32.77% | 10.04 | 5.46% | 96.02 | 52.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 112.32 | 36.14 | 32.18% | 6.02 | 5.36% | 61.40 | 54.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 363.58 | 121.89 | 33.52% | 20.31 | 5.59% | 203.26 | 55.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 210.41 | 72.37 | 34.39% | 12.06 | 5.73% | 116.88 | 55.55% | -- | -- |
2016-12-31 | 477.11 | 226.16 | 47.40% | 37.69 | 7.90% | 198.40 | 41.58% | -- | -- |
2016-06-30 | 221.01 | 117.63 | 53.22% | 19.60 | 8.87% | 77.98 | 35.28% | -- | -- |