| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9110932.22 |
| 1.利息收入 | 30521187.37 |
| 存款利息收入 | 212923.75 |
| 债券利息收入 | 29843576.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24740220.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24740220.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3329431.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533.99 |
| 减：二、费用 | 9965427.03 |
| 1.管理人报酬 | 2251102.38 |
| 2.托管费 | 450220.43 |
| 3.销售服务费 | 1969.01 |
| 4.交易费用 | 23793.65 |
| 5.利息支出 | 6902141.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6902141.56 |
| 6.其他费用 | 336200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-854494.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-854494.81 |
| 一、收入： | -1444780.84 |
| 1.利息收入 | 14411792.38 |
| 存款利息收入 | 67244.95 |
| 债券利息收入 | 14289082.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14501959.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14501959.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1354614.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6260781.87 |
| 1.管理人报酬 | 1149955.71 |
| 2.托管费 | 229991.1 |
| 3.销售服务费 | 997.02 |
| 4.交易费用 | 7416.19 |
| 5.利息支出 | 4710011.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4710011.92 |
| 6.其他费用 | 162409.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7705562.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7705562.71 |
| 一、收入： | 13022346.79 |
| 1.利息收入 | 17172016.86 |
| 存款利息收入 | 170791.43 |
| 债券利息收入 | 16814823.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-540641.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -540641.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3609029.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.24 |
| 减：二、费用 | 6975294.39 |
| 1.管理人报酬 | 1453727.31 |
| 2.托管费 | 290745.45 |
| 3.销售服务费 | 20263.24 |
| 4.交易费用 | 14878.8 |
| 5.利息支出 | 4877379.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4877379.59 |
| 6.其他费用 | 318300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6047052.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6047052.4 |
| 一、收入： | 8147321.02 |
| 1.利息收入 | 8263465.3 |
| 存款利息收入 | 111089.95 |
| 债券利息收入 | 8081916.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2083516.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2083516.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1967372.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3065241.78 |
| 1.管理人报酬 | 690224.57 |
| 2.托管费 | 138044.9 |
| 3.销售服务费 | 10453.18 |
| 4.交易费用 | 6328.23 |
| 5.利息支出 | 2066683.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2066683.2 |
| 6.其他费用 | 153507.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5082079.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5082079.24 |
