东方红信用债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47306872.87 |
| 存出保证金 |
2301185.89 |
| 交易性金融资产 |
1786818282.9 |
| 股票投资 |
67061772.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1719756510.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32930677.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121428.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1900017197.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427860502.82 |
| 应付证券清算款 |
50075719.14 |
| 应付赎回款 |
13500122.79 |
| 应付管理人报酬 |
883895.16 |
| 应付托管费 |
189406.12 |
| 应付销售服务费 |
289974.19 |
| 应付税费 |
77127.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94956.65 |
| 负债合计 |
492971704.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284669652.7 |
| 所有者权益合计 |
1407045492.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1900017197.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332072.64 |
| 结算备付金 |
45767037.95 |
| 存出保证金 |
75433.69 |
| 交易性金融资产 |
2898153751.19 |
| 股票投资 |
60219669.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2837934081.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22559872.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192828.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2967080996.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578307781.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25616135.43 |
| 应付管理人报酬 |
1403483.75 |
| 应付托管费 |
300746.54 |
| 应付销售服务费 |
402644.34 |
| 应付税费 |
75175.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133645.62 |
| 负债合计 |
606239612.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085317806.14 |
| 所有者权益合计 |
2360841383.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2967080996.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118434.9 |
| 结算备付金 |
84729252.05 |
| 存出保证金 |
107263.27 |
| 交易性金融资产 |
4158950662.71 |
| 股票投资 |
123734406.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4035216255.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111719580.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109906.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4356735100.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1092366477.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123886591.68 |
| 应付管理人报酬 |
2009293.19 |
| 应付托管费 |
430562.82 |
| 应付销售服务费 |
549603.93 |
| 应付税费 |
175499.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292898.54 |
| 负债合计 |
1219710926.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2777391387.75 |
| 所有者权益合计 |
3137024173.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4356735100.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81527153.07 |
| 结算备付金 |
184798565.92 |
| 存出保证金 |
206951.42 |
| 交易性金融资产 |
7918230489.32 |
| 股票投资 |
242943653.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7675286836.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9178327.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8193941487.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1246552602.76 |
| 应付证券清算款 |
76027589.87 |
| 应付赎回款 |
28436451.53 |
| 应付管理人报酬 |
4215692.57 |
| 应付托管费 |
903362.7 |
| 应付销售服务费 |
961225.29 |
| 应付税费 |
343825.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230213.93 |
| 负债合计 |
1357670964.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5815364038.26 |
| 所有者权益合计 |
6836270523.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8193941487.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55960023.04 |
| 结算备付金 |
16293005.99 |
| 存出保证金 |
75320.34 |
| 交易性金融资产 |
9204094776.65 |
| 股票投资 |
63510870.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9140583906.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84133998.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45139705.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9405696829.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54904444.18 |
| 应付赎回款 |
11676820.54 |
| 应付管理人报酬 |
4896548.02 |
| 应付托管费 |
1049260.28 |
| 应付销售服务费 |
1044277.92 |
| 应付税费 |
345825.15 |
| 应付利息 |
-66004.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210175.4 |
| 负债合计 |
164077246.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7759742632.31 |
| 所有者权益合计 |
9241619582.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9405696829.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30800958.24 |
| 结算备付金 |
11246051.64 |
| 存出保证金 |
60836.48 |
| 交易性金融资产 |
2655809670.4 |
| 股票投资 |
60630945.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595178724.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26050243.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63142458.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2787110218.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196000000.0 |
| 应付证券清算款 |
29515352.77 |
| 应付赎回款 |
1701297.47 |
| 应付管理人报酬 |
1474501.3 |
| 应付托管费 |
315964.58 |
| 应付销售服务费 |
90309.29 |
| 应付税费 |
98536.99 |
| 应付利息 |
61181.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194315.43 |
| 负债合计 |
229459051.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2181528201.11 |
| 所有者权益合计 |
2557651166.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2787110218.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779318.51 |
| 结算备付金 |
19967188.12 |
| 存出保证金 |
56941.12 |
| 交易性金融资产 |
1585675358.3 |
| 股票投资 |
50435819.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1525239538.82 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3039000.0 |
| 应收利息 |
20690084.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1630209091.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102439000.0 |
| 应付证券清算款 |
3149380.02 |
| 应付赎回款 |
822713.11 |
| 应付管理人报酬 |
950213.79 |
| 应付托管费 |
203617.24 |
| 应付销售服务费 |
31842.34 |
| 应付税费 |
99225.86 |
| 应付利息 |
-37035.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210030.53 |
| 负债合计 |
107874000.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1326540906.23 |
| 所有者权益合计 |
1522335090.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1630209091.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501979.79 |
| 结算备付金 |
19615365.86 |
| 存出保证金 |
48762.6 |
| 交易性金融资产 |
1494872265.31 |
| 股票投资 |
30964303.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1453907962.07 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2770116.63 |
| 应收利息 |
23010806.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52353.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1540871650.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1847183.33 |
| 应付管理人报酬 |
712196.99 |
| 应付托管费 |
152613.67 |
| 应付销售服务费 |
66111.37 |
| 应付税费 |
103126.03 |
| 应付利息 |
123603.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142227.81 |
| 负债合计 |
322655588.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087033798.31 |
| 所有者权益合计 |
1218216061.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1540871650.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12376543.09 |
| 结算备付金 |
7037823.82 |
| 存出保证金 |
43517.87 |
| 交易性金融资产 |
961074286.64 |
| 股票投资 |
12708146.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948366140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3492672.51 |
| 应收利息 |
12480346.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83890241.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085395431.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14700233.55 |
| 应付赎回款 |
745704.63 |
| 应付管理人报酬 |
494490.49 |
| 应付托管费 |
105962.24 |
| 应付销售服务费 |
64313.72 |
| 应付税费 |
67732.59 |
| 应付利息 |
-3221.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60016.64 |
| 负债合计 |
51236753.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916965957.71 |
| 所有者权益合计 |
1034158678.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085395431.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902487.86 |
| 结算备付金 |
9006397.4 |
| 存出保证金 |
35973.75 |
| 交易性金融资产 |
394196498.08 |
| 股票投资 |
2472017.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391724480.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5272828.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2709071.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412123256.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80500000.0 |
| 应付证券清算款 |
7279.66 |
| 应付赎回款 |
1019163.72 |
| 应付管理人报酬 |
193424.65 |
| 应付托管费 |
41448.15 |
| 应付销售服务费 |
39009.86 |
| 应付税费 |
16843.55 |
| 应付利息 |
42739.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88669.72 |
| 负债合计 |
81950665.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296730077.11 |
| 所有者权益合计 |
330172591.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
412123256.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808410.83 |
| 结算备付金 |
4389611.58 |
| 存出保证金 |
8222.46 |
| 交易性金融资产 |
140425603.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140425603.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498440.1 |
| 应收利息 |
1986651.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027460.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150144400.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1796581.27 |
| 应付赎回款 |
788943.49 |
| 应付管理人报酬 |
67719.71 |
| 应付托管费 |
14511.36 |
| 应付销售服务费 |
11542.11 |
| 应付税费 |
10223.17 |
| 应付利息 |
-8458.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160079.75 |
| 负债合计 |
34042713.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107938905.34 |
| 所有者权益合计 |
116101687.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
150144400.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235673.05 |
| 结算备付金 |
4582720.41 |
| 存出保证金 |
11867.82 |
| 交易性金融资产 |
129244750.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129244750.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57222.04 |
| 应收利息 |
2693226.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136827444.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33800000.0 |
| 应付证券清算款 |
18195.12 |
| 应付赎回款 |
487874.05 |
| 应付管理人报酬 |
67031.63 |
| 应付托管费 |
14363.91 |
| 应付销售服务费 |
13486.53 |
| 应付税费 |
16295.31 |
| 应付利息 |
-7399.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79342.89 |
| 负债合计 |
34490810.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98208805.09 |
| 所有者权益合计 |
102336634.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
136827444.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062321.29 |
| 结算备付金 |
5631627.67 |
| 存出保证金 |
21875.39 |
| 交易性金融资产 |
214968242.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214968242.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9792146.19 |
| 应收利息 |
4727711.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236203923.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50300000.0 |
| 应付证券清算款 |
9778053.53 |
| 应付赎回款 |
1474147.12 |
| 应付管理人报酬 |
107998.56 |
| 应付托管费 |
23142.55 |
| 应付销售服务费 |
14853.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-21476.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.57 |
| 负债合计 |
61857993.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172014709.4 |
| 所有者权益合计 |
174345929.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
236203923.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196299.5 |
| 结算备付金 |
4561458.25 |
| 存出保证金 |
62182.14 |
| 交易性金融资产 |
350512886.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350512886.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1775900.06 |
| 应收利息 |
8087382.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365197609.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1530920.67 |
| 应付管理人报酬 |
176156.83 |
| 应付托管费 |
37747.9 |
| 应付销售服务费 |
41997.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-16066.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
42861016.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320652336.87 |
| 所有者权益合计 |
322336593.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
365197609.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557202.4 |
| 结算备付金 |
21230014.87 |
| 存出保证金 |
46504.31 |
| 交易性金融资产 |
836630322.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
836630322.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1977949.45 |
| 应收利息 |
12014785.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872563779.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3495621.18 |
| 应付管理人报酬 |
580168.29 |
| 应付托管费 |
124321.79 |
| 应付销售服务费 |
83394.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2961.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165164.22 |
| 负债合计 |
137457985.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738183449.83 |
| 所有者权益合计 |
735105793.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
872563779.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8203173.06 |
| 结算备付金 |
13122515.8 |
| 存出保证金 |
44300.99 |
| 交易性金融资产 |
722746038.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722746038.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12996682.78 |
| 应收利息 |
14784333.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46928.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771943972.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145319700.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1583985.21 |
| 应付管理人报酬 |
333240.16 |
| 应付托管费 |
71408.58 |
| 应付销售服务费 |
84972.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9210.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82392.01 |
| 负债合计 |
147488862.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599821279.81 |
| 所有者权益合计 |
624455110.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
771943972.98 |
