| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69641733.83 |
| 1.利息收入 | 1184675.25 |
| 存款利息收入 | 1124578.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42033865.93 |
| 股票投资收益 | -17055744.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58417229.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 116752.54 |
| 股利收益 | 555627.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26315772.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107420.58 |
| 减：二、费用 | 39785585.16 |
| 1.管理人报酬 | 15960139.93 |
| 2.托管费 | 3420030.01 |
| 3.销售服务费 | 4621574.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15390353.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15390353.81 |
| 6.其他费用 | 270799.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29856148.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29856148.67 |
| 一、收入： | 85923595.4 |
| 1.利息收入 | 673449.72 |
| 存款利息收入 | 647320.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40860137.29 |
| 股票投资收益 | -9857925.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50344800.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 173302.04 |
| 股利收益 | 199960.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44316623.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73384.79 |
| 减：二、费用 | 22935619.69 |
| 1.管理人报酬 | 9259234.71 |
| 2.托管费 | 1984121.75 |
| 3.销售服务费 | 2603223.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8875350.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8875350.21 |
| 6.其他费用 | 146089.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62987975.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62987975.71 |
| 一、收入： | 6187426.36 |
| 1.利息收入 | 1765810.87 |
| 存款利息收入 | 1560165.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221230359.2 |
| 股票投资收益 | -18672822.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237726334.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 80798.47 |
| 股利收益 | 2096048.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218507213.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1698469.67 |
| 减：二、费用 | 91136085.43 |
| 1.管理人报酬 | 49292210.84 |
| 2.托管费 | 10562616.56 |
| 3.销售服务费 | 10748857.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19790555.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19790555.29 |
| 6.其他费用 | 327245.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84948659.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84948659.07 |
| 一、收入： | 52488651.15 |
| 1.利息收入 | 870569.42 |
| 存款利息收入 | 701171.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114097078.18 |
| 股票投资收益 | -4475743.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118317242.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -155430.0 |
| 股利收益 | 411008.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63497456.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1018460.22 |
| 减：二、费用 | 54579279.97 |
| 1.管理人报酬 | 31020627.94 |
| 2.托管费 | 6647277.4 |
| 3.销售服务费 | 6658632.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9838756.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9838756.77 |
| 6.其他费用 | 154946.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2090628.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2090628.82 |
| 一、收入： | 288814057.77 |
| 1.利息收入 | 90180860.35 |
| 存款利息收入 | 427888.25 |
| 债券利息收入 | 89136247.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 179906.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103560551.41 |
| 股票投资收益 | 8376414.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94753647.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30776.7 |
| 股利收益 | 399712.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94147691.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924954.74 |
| 减：二、费用 | 37431799.1 |
| 1.管理人报酬 | 25779967.99 |
| 2.托管费 | 5524278.87 |
| 3.销售服务费 | 4054216.92 |
| 4.交易费用 | 153798.49 |
| 5.利息支出 | 1434053.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434053.31 |
| 6.其他费用 | 289500.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251382258.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251382258.67 |
| 一、收入： | 72649682.83 |
| 1.利息收入 | 23661931.63 |
| 存款利息收入 | 146418.95 |
| 债券利息收入 | 23196280.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 179906.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26274880.02 |
| 股票投资收益 | 6862995.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19238327.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30776.7 |
| 股利收益 | 142780.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22524139.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188731.81 |
| 减：二、费用 | 8432428.2 |
| 1.管理人报酬 | 6049041.52 |
| 2.托管费 | 1296223.22 |
| 3.销售服务费 | 239326.03 |
| 4.交易费用 | 78117.93 |
| 5.利息支出 | 586273.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586273.78 |
| 6.其他费用 | 135669.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64217254.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64217254.63 |
| 一、收入： | 79775588.41 |
| 1.利息收入 | 51781683.95 |
| 存款利息收入 | 356086.14 |
| 债券利息收入 | 50595970.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 376043.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43319207.63 |
| 股票投资收益 | 5919736.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37264601.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -158008.75 |
| 股利收益 | 292878.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15597855.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272552.38 |
| 减：二、费用 | 16960510.35 |
| 1.管理人报酬 | 10205558.27 |
| 2.托管费 | 2186905.45 |
| 3.销售服务费 | 924024.69 |
| 4.交易费用 | 104205.03 |
| 5.利息支出 | 3126435.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3126435.49 |
| 6.其他费用 | 272240.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62815078.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62815078.06 |
| 一、收入： | 20280586.86 |
| 1.利息收入 | 24775956.78 |
| 存款利息收入 | 134860.67 |
| 债券利息收入 | 24185290.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 146169.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16704484.79 |
| 股票投资收益 | 1311637.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14706033.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 379174.75 |
| 股利收益 | 307639.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21360629.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160774.85 |
| 减：二、费用 | 7919573.41 |
| 1.管理人报酬 | 5121708.61 |
| 2.托管费 | 1097509.04 |
| 3.销售服务费 | 594146.26 |
| 4.交易费用 | 27652.81 |
| 5.利息支出 | 892294.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892294.25 |
| 6.其他费用 | 113026.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12361013.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12361013.45 |
| 一、收入： | 44869079.17 |
| 1.利息收入 | 16408104.75 |
| 存款利息收入 | 200857.06 |
| 债券利息收入 | 16169130.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16366089.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16549640.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -216650.0 |
| 股利收益 | 33099.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11846525.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248359.52 |
| 减：二、费用 | 6260717.56 |
| 1.管理人报酬 | 3308316.79 |
| 2.托管费 | 708925.0 |
| 3.销售服务费 | 543760.66 |
| 4.交易费用 | 16109.7 |
| 5.利息支出 | 1409742.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409742.64 |
| 6.其他费用 | 233812.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38608361.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38608361.61 |
| 一、收入： | 15442298.1 |
| 1.利息收入 | 5105430.36 |
| 存款利息收入 | 73019.73 |
| 债券利息收入 | 5013236.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9414430.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9388981.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7650.0 |
| 股利收益 | 33099.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
768391.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154046.26 |
| 减：二、费用 | 2383551.49 |
| 1.管理人报酬 | 1094560.54 |
| 2.托管费 | 234548.67 |
| 3.销售服务费 | 214588.68 |
| 4.交易费用 | 6332.97 |
| 5.利息支出 | 707045.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707045.05 |
| 6.其他费用 | 115464.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13058746.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13058746.61 |
| 一、收入： | 9725249.96 |
| 1.利息收入 | 6358314.78 |
| 存款利息收入 | 70337.33 |
| 债券利息收入 | 6282168.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-754540.63 |
| 股票投资收益 | -62065.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -847377.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 154902.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4054330.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67145.4 |
| 减：二、费用 | 2538295.33 |
| 1.管理人报酬 | 856650.92 |
| 2.托管费 | 183567.99 |
| 3.销售服务费 | 153349.31 |
| 4.交易费用 | 10200.36 |
| 5.利息支出 | 1107987.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107987.97 |
| 6.其他费用 | 206911.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7186954.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7186954.63 |
| 一、收入： | 5246746.16 |
| 1.利息收入 | 3559769.84 |
| 存款利息收入 | 42158.78 |
| 债券利息收入 | 3515926.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279306.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342607.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 63300.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928081.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38201.77 |
| 减：二、费用 | 1459140.13 |
| 1.管理人报酬 | 446031.43 |
| 2.托管费 | 95578.12 |
| 3.销售服务费 | 77934.89 |
| 4.交易费用 | 4999.97 |
| 5.利息支出 | 719779.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719779.12 |
| 6.其他费用 | 103364.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3787606.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3787606.03 |
| 一、收入： | 12423972.06 |
| 1.利息收入 | 18396098.68 |
| 存款利息收入 | 159067.32 |
| 债券利息收入 | 18220886.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17570170.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16991970.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -578200.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11502325.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95718.82 |
| 减：二、费用 | 6312283.9 |
| 1.管理人报酬 | 2620706.81 |
| 2.托管费 | 561579.99 |
| 3.销售服务费 | 590215.26 |
| 4.交易费用 | 11300.59 |
| 5.利息支出 | 2295850.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295850.95 |
| 6.其他费用 | 232630.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6111688.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6111688.16 |
| 一、收入： | 7215956.04 |
| 1.利息收入 | 10489113.58 |
| 存款利息收入 | 106997.72 |
| 债券利息收入 | 10371485.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14305244.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14212544.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -92700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10958013.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74072.88 |
| 减：二、费用 | 3756967.6 |
| 1.管理人报酬 | 1639850.37 |
| 2.托管费 | 351396.53 |
| 3.销售服务费 | 352868.09 |
| 4.交易费用 | 7236.29 |
| 5.利息支出 | 1288852.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1288852.2 |
| 6.其他费用 | 116764.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3458988.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3458988.44 |
| 一、收入： | 14735457.78 |
| 1.利息收入 | 42282198.62 |
| 存款利息收入 | 402047.37 |
| 债券利息收入 | 41806329.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6832070.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7256170.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 424100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21014841.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300170.59 |
| 减：二、费用 | 13596884.96 |
| 1.管理人报酬 | 6614986.47 |
| 2.托管费 | 1417497.01 |
| 3.销售服务费 | 1254125.34 |
| 4.交易费用 | 26271.21 |
| 5.利息支出 | 4053614.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4053614.35 |
| 6.其他费用 | 230390.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1138572.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1138572.82 |
| 一、收入： | 17053462.79 |
| 1.利息收入 | 15675580.05 |
| 存款利息收入 | 140549.52 |
| 债券利息收入 | 15532853.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3013204.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3013204.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1699774.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64452.96 |
| 减：二、费用 | 4349684.39 |
| 1.管理人报酬 | 1994253.74 |
| 2.托管费 | 427339.97 |
| 3.销售服务费 | 560289.66 |
| 4.交易费用 | 7917.36 |
| 5.利息支出 | 1250892.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250892.13 |
| 6.其他费用 | 108991.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12703778.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12703778.4 |
