| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6964.17 | -1705.57 | -24.49% | 5841.72 | 83.88% | 55.56 | 0.80% |
| 2023-06-30 | 8592.36 | -985.79 | -11.47% | 5034.48 | 58.59% | 20.00 | 0.23% |
| 2022-12-31 | 618.74 | -1867.28 | -301.79% | 23772.63 | 3842.09% | 209.60 | 33.88% |
| 2022-06-30 | 5248.87 | -447.57 | -8.53% | 11831.72 | 225.41% | 41.10 | 0.78% |
| 2021-12-31 | 28881.41 | 837.64 | 2.90% | 9475.36 | 32.81% | 39.97 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 7264.97 | 686.30 | 9.45% | 1923.83 | 26.48% | 14.28 | 0.20% |
| 2020-12-31 | 7977.56 | 591.97 | 7.42% | 3726.46 | 46.71% | 29.29 | 0.37% |
| 2020-06-30 | 2028.06 | 131.16 | 6.47% | 1470.60 | 72.51% | 30.76 | 1.52% |
| 2019-12-31 | 4486.91 | -- | -- | 1654.96 | 36.88% | 3.31 | 0.07% |
| 2019-06-30 | 1544.23 | -- | -- | 938.90 | 60.80% | 3.31 | 0.21% |
| 2018-12-31 | 972.52 | -6.21 | -0.64% | -84.74 | -8.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 524.67 | -- | -- | -34.26 | -6.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1242.40 | -- | -- | -1699.20 | -136.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 721.60 | -- | -- | -1421.25 | -196.96% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1473.55 | -- | -- | -725.62 | -49.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1705.35 | -- | -- | 301.32 | 17.67% | -- | -- |
