前海开源沪港深汇鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2551946.16元 |
| 本期利润 |
-2578867.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4572842.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
26934299.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418072.23元 |
| 本期利润 |
-1268780.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2786626.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
34371922.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286449.23元 |
| 本期利润 |
-905921.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1205229.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
27263500.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129238.36元 |
| 本期利润 |
-453352.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236907.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
8052615.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3458136.86元 |
| 本期利润 |
2437765.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98388.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
8023103.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2466661.75元 |
| 本期利润 |
2520592.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2050029.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
97692067.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6040584.9元 |
| 本期利润 |
4936625.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10863896.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
80180536.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3472095.01元 |
| 本期利润 |
2156622.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273676.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4698元 |
| 期末基金资产净值 |
4490330.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
778340.29元 |
| 本期利润 |
2644751.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6551683.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2201元 |
| 期末基金资产净值 |
45588267.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115032.67元 |
| 本期利润 |
1981459.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7482084.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
36977875.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64445.81元 |
| 本期利润 |
-578026.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3882177.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
23252374.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228104.48元 |
| 本期利润 |
196443.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6401557.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
53980804.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21895666.37元 |
| 本期利润 |
14896434.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3324866.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
29260364.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21693012.4元 |
| 本期利润 |
14691879.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19009330.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
176355557.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
959984.58元 |
| 本期利润 |
7988625.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1554569.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
309663808.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
