前海开源沪港深汇鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3690391.18 |
| 存出保证金 |
6633.53 |
| 交易性金融资产 |
39258280.42 |
| 股票投资 |
39258280.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39490.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49878523.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5287698.76 |
| 应付赎回款 |
34715.19 |
| 应付管理人报酬 |
23485.28 |
| 应付托管费 |
3914.23 |
| 应付销售服务费 |
2415.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168476.89 |
| 负债合计 |
5520706.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46062700.64 |
| 所有者权益合计 |
44357817.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
49878523.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14294811.88 |
| 结算备付金 |
34252.13 |
| 存出保证金 |
5877.17 |
| 交易性金融资产 |
44502570.46 |
| 股票投资 |
44502570.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
436418.79 |
| 应收申购款 |
3272302.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62546232.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.87 |
| 应付赎回款 |
5965171.23 |
| 应付管理人报酬 |
25558.64 |
| 应付托管费 |
4259.77 |
| 应付销售服务费 |
2509.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112835.57 |
| 负债合计 |
6110343.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55634443.27 |
| 所有者权益合计 |
56435889.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
62546232.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6058742.17 |
| 结算备付金 |
895722.68 |
| 存出保证金 |
42.27 |
| 交易性金融资产 |
52613253.73 |
| 股票投资 |
52613253.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
753413.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
739.2 |
| 应收申购款 |
208200.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60530113.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2160501.53 |
| 应付管理人报酬 |
29219.32 |
| 应付托管费 |
4869.89 |
| 应付销售服务费 |
2291.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68210.98 |
| 负债合计 |
2265093.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52225943.44 |
| 所有者权益合计 |
58265020.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
60530113.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295761.25 |
| 结算备付金 |
2107252.6 |
| 存出保证金 |
34744.52 |
| 交易性金融资产 |
8652939.86 |
| 股票投资 |
8652939.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
83240.0 |
| 应收申购款 |
5358.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12179296.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2108408.03 |
| 应付赎回款 |
16551.02 |
| 应付管理人报酬 |
4749.83 |
| 应付托管费 |
791.63 |
| 应付销售服务费 |
641.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130050.93 |
| 负债合计 |
2261193.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8317337.52 |
| 所有者权益合计 |
9918103.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
12179296.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26338285.54 |
| 结算备付金 |
6018817.35 |
| 存出保证金 |
14331.06 |
| 交易性金融资产 |
1783112.02 |
| 股票投资 |
1783112.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7213.57 |
| 应收股利 |
739.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34162498.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.72 |
| 应付赎回款 |
24280396.59 |
| 应付管理人报酬 |
27892.55 |
| 应付托管费 |
4648.76 |
| 应付销售服务费 |
4497.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59010.02 |
| 负债合计 |
24385265.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7750992.37 |
| 所有者权益合计 |
9777233.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
34162498.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9614254.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89055954.2 |
| 股票投资 |
18281954.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70774000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
996828.66 |
| 应收股利 |
311139.98 |
| 应收申购款 |
12035.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99990212.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.0 |
| 应付赎回款 |
164465.39 |
| 应付管理人报酬 |
60787.46 |
| 应付托管费 |
10131.25 |
| 应付销售服务费 |
9964.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33905.46 |
| 负债合计 |
315925.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75597764.96 |
| 所有者权益合计 |
99674286.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
99990212.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66202398.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14104.12 |
| 交易性金融资产 |
17064902.15 |
| 股票投资 |
16754933.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309969.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24601.96 |
| 应收股利 |
739.2 |
| 应收申购款 |
4048.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83310795.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.14 |
| 应付赎回款 |
180101.24 |
| 应付管理人报酬 |
65698.13 |
| 应付托管费 |
10949.65 |
| 应付销售服务费 |
10717.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80019.73 |
| 负债合计 |
402508.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55670767.44 |
| 所有者权益合计 |
82908286.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
83310795.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116267.5 |
| 结算备付金 |
8942.97 |
| 存出保证金 |
39462.83 |
| 交易性金融资产 |
8563626.55 |
| 股票投资 |
8097047.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466579.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
419864.54 |
| 应收利息 |
12480.21 |
| 应收股利 |
4739.2 |
| 应收申购款 |
59983.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9225367.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
378157.38 |
| 应付管理人报酬 |
4580.92 |
| 应付托管费 |
763.5 |
| 应付销售服务费 |
394.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49826.56 |
| 负债合计 |
505924.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5231648.82 |
| 所有者权益合计 |
8719442.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9225367.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5432918.09 |
| 结算备付金 |
1150.42 |
| 存出保证金 |
556404.0 |
| 交易性金融资产 |
36172831.8 |
| 股票投资 |
35222261.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950570.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11388305.58 |
| 应收利息 |
22094.98 |
| 应收股利 |
739.2 |
| 应收申购款 |
28464.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53602908.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2719691.92 |
| 应付管理人报酬 |
16610.78 |
| 应付托管费 |
2768.46 |
| 应付销售服务费 |
2303.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110264.5 |
| 负债合计 |
2918916.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33057366.27 |
| 所有者权益合计 |
50683991.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
53602908.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7580637.38 |
| 结算备付金 |
3845990.56 |
| 存出保证金 |
50185.44 |
| 交易性金融资产 |
32506771.86 |
| 股票投资 |
30747180.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759591.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19008.43 |
| 应收股利 |
14707.2 |
| 应收申购款 |
10789772.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54807073.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8703611.45 |
| 应付赎回款 |
482435.31 |
| 应付管理人报酬 |
11069.49 |
| 应付托管费 |
1844.94 |
| 应付销售服务费 |
1276.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53768.41 |
| 负债合计 |
9323675.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31049498.29 |
| 所有者权益合计 |
45483397.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
54807073.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680770.44 |
| 结算备付金 |
3381203.93 |
| 存出保证金 |
141444.09 |
| 交易性金融资产 |
26410615.33 |
| 股票投资 |
24892966.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1517648.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1620612.85 |
| 应收利息 |
42866.46 |
| 应收股利 |
739.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32278252.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1559885.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13002.06 |
| 应付托管费 |
2167.05 |
| 应付销售服务费 |
1508.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1722977.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25385680.82 |
| 所有者权益合计 |
30555274.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
32278252.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37468340.39 |
| 结算备付金 |
318181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349271.04 |
| 股票投资 |
349271.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18564.38 |
| 应收利息 |
4193.92 |
| 应收股利 |
2659.2 |
| 应收申购款 |
121256.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54282466.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
3830.56 |
| 应付管理人报酬 |
26434.7 |
| 应付托管费 |
4405.79 |
| 应付销售服务费 |
4401.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204680.5 |
| 负债合计 |
243752.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47573850.42 |
| 所有者权益合计 |
54038714.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
54282466.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41094141.29 |
| 结算备付金 |
27272.73 |
| 存出保证金 |
1052.34 |
| 交易性金融资产 |
380965.98 |
| 股票投资 |
380965.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5489.41 |
| 应收股利 |
739.2 |
| 应收申购款 |
118.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41509778.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
11683074.22 |
| 应付管理人报酬 |
6261.59 |
| 应付托管费 |
1043.6 |
| 应付销售服务费 |
1024.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330003.01 |
| 负债合计 |
12022056.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26074116.01 |
| 所有者权益合计 |
29487722.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
41509778.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177000178.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1747.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26159.43 |
| 应收股利 |
333321.83 |
| 应收申购款 |
17571.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177378978.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50256.97 |
| 应付管理人报酬 |
98695.42 |
| 应付托管费 |
16449.23 |
| 应付销售服务费 |
16403.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173584.07 |
| 负债合计 |
485143.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156576069.7 |
| 所有者权益合计 |
176893834.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
177378978.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18522156.56 |
| 结算备付金 |
2727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142413578.65 |
| 股票投资 |
142413578.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108759.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313772627.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3104050.65 |
| 应付赎回款 |
13753.56 |
| 应付管理人报酬 |
158239.16 |
| 应付托管费 |
26373.21 |
| 应付销售服务费 |
26335.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175008.61 |
| 负债合计 |
3573983.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290228879.02 |
| 所有者权益合计 |
310198643.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
313772627.29 |
