| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -505.44 | -686.39 | 135.80% | -- | -- | 222.01 | -43.92% |
| 2023-06-30 | -313.49 | -237.43 | 75.74% | -- | -- | 120.43 | -38.42% |
| 2022-12-31 | 62.39 | -64.66 | -103.64% | 0.92 | 1.48% | 26.88 | 43.08% |
| 2022-06-30 | -44.35 | -16.85 | 38.00% | 0.71 | -1.60% | 10.97 | -24.74% |
| 2021-12-31 | 383.05 | 282.88 | 73.85% | 5.87 | 1.53% | 62.49 | 16.31% |
| 2021-06-30 | 356.01 | 248.19 | 69.71% | 0.25 | 0.07% | 34.00 | 9.55% |
| 2020-12-31 | 674.09 | 676.86 | 100.41% | -0.32 | -0.05% | 20.68 | 3.07% |
| 2020-06-30 | 279.86 | 399.97 | 142.92% | -0.01 | 0.00% | 5.59 | 2.00% |
| 2019-12-31 | 504.35 | 76.70 | 15.21% | -0.38 | -0.08% | 33.16 | 6.57% |
| 2019-06-30 | 367.42 | 151.74 | 41.30% | -0.45 | -0.12% | 6.29 | 1.71% |
| 2018-12-31 | -73.32 | -61.19 | 83.46% | -2.60 | 3.54% | 1.59 | -2.16% |
| 2018-06-30 | 40.49 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 1.61% |
| 2017-12-31 | 1681.20 | 2178.84 | 129.60% | -- | -- | 80.44 | 4.78% |
| 2017-06-30 | 1635.80 | 2171.32 | 132.74% | -- | -- | 80.05 | 4.89% |
| 2016-12-31 | 957.03 | -- | -- | -- | -- | 62.14 | 6.49% |
