| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | -1.21% | -2.79% | -17.57% | -6.33% | -3.27% | -6.51% | -22.31% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
326|2286 | 1299|2324 | 1045|2320 | 2124|2302 | 1437|2295 | 612|2228 | 439|2119 | 729|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.976 | 1.588 | 0.83% | |
| 2024-08-22 | 0.968 | 1.58 | -1.02% | |
| 2024-08-21 | 0.978 | 1.59 | -0.61% | |
| 2024-08-20 | 0.984 | 1.596 | -0.81% | |
| 2024-08-19 | 0.992 | 1.604 | 0.40% |
截至2024-06-30 前海开源沪港深汇鑫混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002601 | 龙佰集团 | 23.00 | 440.11 | 8.15% |
| 600096 | 云天化 | 21.00 | 414.23 | 7.67% |
| 002271 | 东方雨虹 | 32.00 | 402.41 | 7.45% |
| 01024 | 快手-W | 9.00 | 382.45 | 7.08% |
| 00189 | 东岳集团 | 36.00 | 281.28 | 5.21% |
| 02128 | 中国联塑 | 92.00 | 261.98 | 4.85% |
| 600141 | 兴发集团 | 12.00 | 243.08 | 4.50% |
| 603505 | 金石资源 | 8.00 | 239.92 | 4.44% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 24.00 | 238.28 | 4.41% |
| 000960 | 锡业股份 | 15.00 | 233.90 | 4.33% |
