名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2297077.71元 |
本期利润 | -2988042.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1401元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
本期基金份额净值增长率 | -13.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2532410.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1417元 |
期末基金资产净值 | 17423518.03元 |
期末基金份额净值 | 0.975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -795421.46元 |
本期利润 | -2097438.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0901元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
本期基金份额净值增长率 | -8.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1290037.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
期末基金资产净值 | 22063967.35元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -111093.86元 |
本期利润 | 1314992.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1592元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.2% |
本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -747817.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
期末基金资产净值 | 31001520.42元 |
期末基金份额净值 | 1.126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28221.28元 |
本期利润 | -112235.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0749元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.29% |
本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21115.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
期末基金资产净值 | 1865487.68元 |
期末基金份额净值 | 1.211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72537.39元 |
本期利润 | 50980.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7748.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 1754129.94元 |
期末基金份额净值 | 1.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42885.61元 |
本期利润 | 49079.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74643.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
期末基金资产净值 | 1982219.51元 |
期末基金份额净值 | 1.343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 978304.73元 |
本期利润 | 873862.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3241元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.27% |
本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 403104.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2236元 |
期末基金资产净值 | 2727750.43元 |
期末基金份额净值 | 1.513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 724345.4元 |
本期利润 | 295151.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
本期基金份额净值增长率 | 8.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1235008.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4899元 |
期末基金资产净值 | 4229112.48元 |
期末基金份额净值 | 1.678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 200450.96元 |
本期利润 | 1424760.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2915元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.75% |
本期基金份额净值增长率 | 27.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 777266.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2365元 |
期末基金资产净值 | 5095723.79元 |
期末基金份额净值 | 1.55元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 505732.81元 |
本期利润 | 1217490.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2344元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.07% |
本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1796591.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3125元 |
期末基金资产净值 | 8505521.92元 |
期末基金份额净值 | 1.479元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -175758.94元 |
本期利润 | -529034.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.683元 |
本期加权平均净值利润率 | -54.53% |
本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1287416.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.214元 |
期末基金资产净值 | 7302899.86元 |
期末基金份额净值 | 1.214元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 646.87元 |
本期利润 | 613.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7336.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
期末基金资产净值 | 57909.88元 |
期末基金份额净值 | 1.145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66346.7元 |
本期利润 | 28207.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27542.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
期末基金资产净值 | 227358.05元 |
期末基金份额净值 | 1.139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62530.99元 |
本期利润 | 27703.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63868.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
期末基金资产净值 | 538277.54元 |
期末基金份额净值 | 1.143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2892.62元 |
本期利润 | 10211.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5835.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 534834.59元 |
期末基金份额净值 | 1.075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.5% |