名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3690391.18 |
存出保证金 | 6633.53 |
交易性金融资产 | 39258280.42 |
股票投资 | 39258280.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39490.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49878523.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5287698.76 |
应付赎回款 | 34715.19 |
应付管理人报酬 | 23485.28 |
应付托管费 | 3914.23 |
应付销售服务费 | 2415.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168476.89 |
负债合计 | 5520706.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46062700.64 |
所有者权益合计 | 44357817.36 |
负债和所有者权益合计 | 49878523.5 |
资产: | |
银行存款 | 14294811.88 |
结算备付金 | 34252.13 |
存出保证金 | 5877.17 |
交易性金融资产 | 44502570.46 |
股票投资 | 44502570.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 436418.79 |
应收申购款 | 3272302.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62546232.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.87 |
应付赎回款 | 5965171.23 |
应付管理人报酬 | 25558.64 |
应付托管费 | 4259.77 |
应付销售服务费 | 2509.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112835.57 |
负债合计 | 6110343.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55634443.27 |
所有者权益合计 | 56435889.4 |
负债和所有者权益合计 | 62546232.43 |
资产: | |
银行存款 | 6058742.17 |
结算备付金 | 895722.68 |
存出保证金 | 42.27 |
交易性金融资产 | 52613253.73 |
股票投资 | 52613253.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 753413.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 739.2 |
应收申购款 | 208200.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60530113.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2160501.53 |
应付管理人报酬 | 29219.32 |
应付托管费 | 4869.89 |
应付销售服务费 | 2291.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68210.98 |
负债合计 | 2265093.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52225943.44 |
所有者权益合计 | 58265020.45 |
负债和所有者权益合计 | 60530113.82 |
资产: | |
银行存款 | 1295761.25 |
结算备付金 | 2107252.6 |
存出保证金 | 34744.52 |
交易性金融资产 | 8652939.86 |
股票投资 | 8652939.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 83240.0 |
应收申购款 | 5358.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12179296.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2108408.03 |
应付赎回款 | 16551.02 |
应付管理人报酬 | 4749.83 |
应付托管费 | 791.63 |
应付销售服务费 | 641.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130050.93 |
负债合计 | 2261193.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8317337.52 |
所有者权益合计 | 9918103.67 |
负债和所有者权益合计 | 12179296.78 |
资产: | |
银行存款 | 26338285.54 |
结算备付金 | 6018817.35 |
存出保证金 | 14331.06 |
交易性金融资产 | 1783112.02 |
股票投资 | 1783112.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7213.57 |
应收股利 | 739.2 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34162498.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.72 |
应付赎回款 | 24280396.59 |
应付管理人报酬 | 27892.55 |
应付托管费 | 4648.76 |
应付销售服务费 | 4497.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59010.02 |
负债合计 | 24385265.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7750992.37 |
所有者权益合计 | 9777233.15 |
负债和所有者权益合计 | 34162498.74 |
资产: | |
银行存款 | 9614254.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 89055954.2 |
股票投资 | 18281954.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70774000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 996828.66 |
应收股利 | 311139.98 |
应收申购款 | 12035.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99990212.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.0 |
应付赎回款 | 164465.39 |
应付管理人报酬 | 60787.46 |
应付托管费 | 10131.25 |
应付销售服务费 | 9964.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33905.46 |
负债合计 | 315925.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75597764.96 |
所有者权益合计 | 99674286.74 |
负债和所有者权益合计 | 99990212.23 |
资产: | |
银行存款 | 66202398.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14104.12 |
交易性金融资产 | 17064902.15 |
股票投资 | 16754933.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 309969.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24601.96 |
应收股利 | 739.2 |
应收申购款 | 4048.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83310795.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.14 |
应付赎回款 | 180101.24 |
应付管理人报酬 | 65698.13 |
应付托管费 | 10949.65 |
应付销售服务费 | 10717.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80019.73 |
负债合计 | 402508.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55670767.44 |
所有者权益合计 | 82908286.79 |
负债和所有者权益合计 | 83310795.09 |
资产: | |
银行存款 | 116267.5 |
结算备付金 | 8942.97 |
存出保证金 | 39462.83 |
交易性金融资产 | 8563626.55 |
股票投资 | 8097047.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 466579.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 419864.54 |
应收利息 | 12480.21 |
应收股利 | 4739.2 |
应收申购款 | 59983.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9225367.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 378157.38 |
应付管理人报酬 | 4580.92 |
应付托管费 | 763.5 |
应付销售服务费 | 394.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49826.56 |
负债合计 | 505924.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5231648.82 |
所有者权益合计 | 8719442.54 |
负债和所有者权益合计 | 9225367.48 |
资产: | |
银行存款 | 5432918.09 |
结算备付金 | 1150.42 |
存出保证金 | 556404.0 |
交易性金融资产 | 36172831.8 |
股票投资 | 35222261.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 950570.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11388305.58 |
应收利息 | 22094.98 |
应收股利 | 739.2 |
应收申购款 | 28464.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53602908.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2719691.92 |
应付管理人报酬 | 16610.78 |
应付托管费 | 2768.46 |
应付销售服务费 | 2303.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110264.5 |
负债合计 | 2918916.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33057366.27 |
所有者权益合计 | 50683991.65 |
负债和所有者权益合计 | 53602908.51 |
资产: | |
银行存款 | 7580637.38 |
结算备付金 | 3845990.56 |
存出保证金 | 50185.44 |
交易性金融资产 | 32506771.86 |
股票投资 | 30747180.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1759591.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19008.43 |
应收股利 | 14707.2 |
应收申购款 | 10789772.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54807073.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8703611.45 |
应付赎回款 | 482435.31 |
应付管理人报酬 | 11069.49 |
应付托管费 | 1844.94 |
应付销售服务费 | 1276.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53768.41 |
负债合计 | 9323675.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31049498.29 |
所有者权益合计 | 45483397.29 |
负债和所有者权益合计 | 54807073.11 |
资产: | |
银行存款 | 680770.44 |
结算备付金 | 3381203.93 |
存出保证金 | 141444.09 |
交易性金融资产 | 26410615.33 |
股票投资 | 24892966.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1517648.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1620612.85 |
应收利息 | 42866.46 |
应收股利 | 739.2 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32278252.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1559885.93 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13002.06 |
应付托管费 | 2167.05 |
应付销售服务费 | 1508.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 1722977.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25385680.82 |
所有者权益合计 | 30555274.64 |
负债和所有者权益合计 | 32278252.3 |
资产: | |
银行存款 | 37468340.39 |
结算备付金 | 318181.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 349271.04 |
股票投资 | 349271.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16000000.0 |
应收证券清算款 | 18564.38 |
应收利息 | 4193.92 |
应收股利 | 2659.2 |
应收申购款 | 121256.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54282466.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.08 |
应付赎回款 | 3830.56 |
应付管理人报酬 | 26434.7 |
应付托管费 | 4405.79 |
应付销售服务费 | 4401.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204680.5 |
负债合计 | 243752.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47573850.42 |
所有者权益合计 | 54038714.07 |
负债和所有者权益合计 | 54282466.75 |
资产: | |
银行存款 | 41094141.29 |
结算备付金 | 27272.73 |
存出保证金 | 1052.34 |
交易性金融资产 | 380965.98 |
股票投资 | 380965.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5489.41 |
应收股利 | 739.2 |
应收申购款 | 118.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41509778.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.08 |
应付赎回款 | 11683074.22 |
应付管理人报酬 | 6261.59 |
应付托管费 | 1043.6 |
应付销售服务费 | 1024.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330003.01 |
负债合计 | 12022056.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26074116.01 |
所有者权益合计 | 29487722.83 |
负债和所有者权益合计 | 41509778.95 |
资产: | |
银行存款 | 177000178.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1747.64 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26159.43 |
应收股利 | 333321.83 |
应收申购款 | 17571.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177378978.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50256.97 |
应付管理人报酬 | 98695.42 |
应付托管费 | 16449.23 |
应付销售服务费 | 16403.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173584.07 |
负债合计 | 485143.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156576069.7 |
所有者权益合计 | 176893834.88 |
负债和所有者权益合计 | 177378978.83 |
资产: | |
银行存款 | 18522156.56 |
结算备付金 | 2727272.73 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 142413578.65 |
股票投资 | 142413578.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 108759.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 859.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313772627.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3104050.65 |
应付赎回款 | 13753.56 |
应付管理人报酬 | 158239.16 |
应付托管费 | 26373.21 |
应付销售服务费 | 26335.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175008.61 |
负债合计 | 3573983.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290228879.02 |
所有者权益合计 | 310198643.3 |
负债和所有者权益合计 | 313772627.29 |