名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5054419.21 |
1.利息收入 | 50758.3 |
存款利息收入 | 50758.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4643783.93 |
股票投资收益 | -6863855.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2220071.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-717886.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256493.17 |
减:二、费用 | 512491.41 |
1.管理人报酬 | 285670.35 |
2.托管费 | 47611.73 |
3.销售服务费 | 24758.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154450.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5566910.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5566910.62 |
一、收入: | -3134855.05 |
1.利息收入 | 23350.55 |
存款利息收入 | 23350.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1170003.54 |
股票投资收益 | -2374348.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1204344.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2152726.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164523.95 |
减:二、费用 | 231364.65 |
1.管理人报酬 | 147963.3 |
2.托管费 | 24660.54 |
3.销售服务费 | 11937.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46803.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3366219.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3366219.7 |
一、收入: | 623870.52 |
1.利息收入 | 26407.08 |
存款利息收入 | 26407.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-364023.61 |
股票投资收益 | -646601.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9232.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4590.82 |
股利收益 | 268753.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
806614.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154872.83 |
减:二、费用 | 214799.39 |
1.管理人报酬 | 113851.48 |
2.托管费 | 18975.3 |
3.销售服务费 | 10546.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71409.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
409071.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
409071.13 |
一、收入: | -443520.35 |
1.利息收入 | 7847.09 |
存款利息收入 | 7847.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47120.37 |
股票投资收益 | -168544.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7117.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4590.82 |
股利收益 | 109715.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-408127.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3880.83 |
减:二、费用 | 122067.19 |
1.管理人报酬 | 28589.47 |
2.托管费 | 4764.96 |
3.销售服务费 | 3879.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84816.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-565587.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-565587.54 |
一、收入: | 3830500.43 |
1.利息收入 | 1338964.55 |
存款利息收入 | 620439.74 |
债券利息收入 | 714253.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3512397.29 |
股票投资收益 | 2828755.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58717.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 624924.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1041928.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21067.31 |
减:二、费用 | 1341754.9 |
1.管理人报酬 | 774072.78 |
2.托管费 | 129012.1 |
3.销售服务费 | 126937.54 |
4.交易费用 | 209781.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101951.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2488745.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2488745.53 |
一、收入: | 3560127.07 |
1.利息收入 | 666608.58 |
存款利息收入 | 548231.82 |
债券利息收入 | 114105.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2824444.0 |
股票投资收益 | 2481915.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2528.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 340000.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60123.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8950.6 |
减:二、费用 | 990455.82 |
1.管理人报酬 | 575428.23 |
2.托管费 | 95904.7 |
3.销售服务费 | 94801.89 |
4.交易费用 | 168489.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55831.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2569671.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2569671.25 |
一、收入: | 6740870.5 |
1.利息收入 | 261106.29 |
存款利息收入 | 248033.57 |
债券利息收入 | 13072.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6972213.84 |
股票投资收益 | 6768583.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3182.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 206812.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1208401.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
715951.86 |
减:二、费用 | 930382.36 |
1.管理人报酬 | 281107.36 |
2.托管费 | 46851.08 |
3.销售服务费 | 42333.24 |
4.交易费用 | 434782.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125308.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5810488.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5810488.14 |
一、收入: | 2798557.36 |
1.利息收入 | 24253.92 |
存款利息收入 | 15629.24 |
债券利息收入 | 8624.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4055545.32 |
股票投资收益 | 3999708.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -88.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55924.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1744666.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
463424.79 |
减:二、费用 | 346783.62 |
1.管理人报酬 | 46417.69 |
2.托管费 | 7736.21 |
3.销售服务费 | 5479.36 |
4.交易费用 | 214995.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72155.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2451773.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2451773.74 |
一、收入: | 5043481.87 |
1.利息收入 | 61119.53 |
存款利息收入 | 33364.47 |
债券利息收入 | 27755.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1094810.72 |
股票投资收益 | 767010.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3797.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331597.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3090720.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796831.22 |
减:二、费用 | 973970.22 |
1.管理人报酬 | 160121.08 |
2.托管费 | 26686.88 |
3.销售服务费 | 19859.49 |
4.交易费用 | 609248.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158054.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4069511.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4069511.65 |
一、收入: | 3674161.63 |
1.利息收入 | 30488.85 |
存款利息收入 | 17548.74 |
债券利息收入 | 12940.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1575826.93 |
股票投资收益 | 1517446.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4523.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62904.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1578185.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489660.79 |
减:二、费用 | 475211.09 |
1.管理人报酬 | 75438.12 |
2.托管费 | 12573.06 |
3.销售服务费 | 9064.34 |
4.交易费用 | 299911.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78223.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3198950.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3198950.54 |
一、收入: | -733201.59 |
1.利息收入 | 638696.77 |
存款利息收入 | 237885.73 |
债券利息收入 | 76867.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-622031.19 |
股票投资收益 | -611926.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25960.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15855.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-995747.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245880.49 |
减:二、费用 | 373859.2 |
1.管理人报酬 | 274318.14 |
2.托管费 | 45719.74 |
3.销售服务费 | 44781.7 |
4.交易费用 | 86710.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -77671.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1107060.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1107060.79 |
一、收入: | 404878.98 |
1.利息收入 | 311042.71 |
存款利息收入 | 148815.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6524.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6524.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31694.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119006.51 |
减:二、费用 | 207822.57 |
1.管理人报酬 | 145277.67 |
2.托管费 | 24212.94 |
3.销售服务费 | 24156.25 |
4.交易费用 | 16.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14159.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197056.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197056.41 |
一、收入: | 16811958.49 |
1.利息收入 | 1098976.93 |
存款利息收入 | 553195.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22592851.1 |
股票投资收益 | 21788414.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 804436.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7037371.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157501.89 |
减:二、费用 | 1887316.85 |
1.管理人报酬 | 864794.96 |
2.托管费 | 144132.38 |
3.销售服务费 | 143614.55 |
4.交易费用 | 396901.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337873.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14924641.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14924641.64 |
一、收入: | 16357955.01 |
1.利息收入 | 868797.3 |
存款利息收入 | 490950.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22513763.72 |
股票投资收益 | 21713249.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 800514.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7035960.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11354.44 |
减:二、费用 | 1638372.07 |
1.管理人报酬 | 809313.03 |
2.托管费 | 134885.44 |
3.销售服务费 | 134528.66 |
4.交易费用 | 382185.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177459.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14719582.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14719582.94 |
一、收入: | 9570296.32 |
1.利息收入 | 1906772.62 |
存款利息收入 | 186289.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
621394.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621394.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7035960.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6169.07 |
减:二、费用 | 1571458.67 |
1.管理人报酬 | 826287.05 |
2.托管费 | 137714.48 |
3.销售服务费 | 126569.37 |
4.交易费用 | 264726.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216161.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7998837.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7998837.65 |