国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5272711.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
31126367.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
31126367.79 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1335620.0 |
应收利息 |
2270.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6430.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37743400.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1329627.48 |
应付管理人报酬 |
22562.24 |
应付托管费 |
6317.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120709.3 |
负债合计 |
1479216.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
26550364.03 |
所有者权益合计 |
36264184.31 |
负债和所有者权益合计 |
37743400.75 |
资产: |
银行存款 |
6138115.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
35022277.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
35022277.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
387.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12094.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41172875.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
104314.37 |
应付管理人报酬 |
34388.38 |
应付托管费 |
9628.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75839.97 |
负债合计 |
224171.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
30096228.45 |
所有者权益合计 |
40948704.24 |
负债和所有者权益合计 |
41172875.68 |
资产: |
银行存款 |
6885655.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
43541949.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
43541949.65 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
513.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1376.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50429494.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
884362.01 |
应付管理人报酬 |
43132.0 |
应付托管费 |
12076.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152211.38 |
负债合计 |
1091782.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
39666675.08 |
所有者权益合计 |
49337711.72 |
负债和所有者权益合计 |
50429494.06 |
资产: |
银行存款 |
9337044.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
51522951.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
51522951.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
298.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
269.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60860564.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1326747.85 |
应付管理人报酬 |
49524.0 |
应付托管费 |
13866.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128381.55 |
负债合计 |
1518520.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
51470285.78 |
所有者权益合计 |
59342044.23 |
负债和所有者权益合计 |
60860564.35 |
资产: |
银行存款 |
13747459.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
59476068.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
59476068.09 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
119.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
586.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73224233.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
347663.28 |
应付管理人报酬 |
62293.19 |
应付托管费 |
17442.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172021.5 |
负债合计 |
599420.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
67116176.85 |
所有者权益合计 |
72624812.96 |
负债和所有者权益合计 |
73224233.03 |
资产: |
银行存款 |
10185894.63 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
76447343.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
76447343.19 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
685.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86633923.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
825875.47 |
应付管理人报酬 |
69830.01 |
应付托管费 |
19552.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184472.57 |
负债合计 |
1099730.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
81009917.12 |
所有者权益合计 |
85534193.31 |
负债和所有者权益合计 |
86633923.74 |
资产: |
银行存款 |
12480594.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
85998728.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
85998728.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3267100.0 |
应收利息 |
353.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101746775.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3842654.57 |
应付管理人报酬 |
86797.76 |
应付托管费 |
24303.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120009.74 |
负债合计 |
4073765.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
94225908.54 |
所有者权益合计 |
97673010.19 |
负债和所有者权益合计 |
101746775.62 |
资产: |
银行存款 |
16537280.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
118365896.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
118365896.53 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1239.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
24659.83 |
资产总计 |
134929076.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4284445.69 |
应付管理人报酬 |
112122.14 |
应付托管费 |
31394.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223895.08 |
负债合计 |
4651857.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
126727230.21 |
所有者权益合计 |
130277219.53 |
负债和所有者权益合计 |
134929076.64 |
资产: |
银行存款 |
28850226.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
172978001.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
172978001.92 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2987.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
50461.68 |
资产总计 |
201881677.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2322684.62 |
应付管理人报酬 |
172717.56 |
应付托管费 |
48360.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77790.3 |
负债合计 |
2621553.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
194864576.86 |
所有者权益合计 |
199260124.14 |
负债和所有者权益合计 |
201881677.55 |
资产: |
银行存款 |
29099804.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
232265911.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
232265911.25 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2111.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
58125.39 |
资产总计 |
261425951.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4438929.31 |
应付管理人报酬 |
214219.35 |
应付托管费 |
59981.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237581.75 |
负债合计 |
4950711.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
257245827.52 |
所有者权益合计 |
256475240.05 |
负债和所有者权益合计 |
261425951.89 |