| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | 63.16 | 35.44 | 56.11% | 9.92 | 15.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 37.03 | 22.95 | 61.98% | 6.43 | 17.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 91.75 | 59.75 | 65.12% | 16.73 | 18.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 53.55 | 31.79 | 59.37% | 8.90 | 16.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 144.94 | 84.12 | 58.04% | 23.55 | 16.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 74.47 | 43.73 | 58.73% | 12.25 | 16.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 215.98 | 139.71 | 64.69% | 39.12 | 18.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 127.33 | 82.72 | 64.96% | 23.16 | 18.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 362.98 | 250.59 | 69.04% | 70.16 | 19.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 193.80 | 134.95 | 69.63% | 37.79 | 19.50% | -- | -- | -- | -- |
