名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -459170052.08 |
1.利息收入 | 606207.38 |
存款利息收入 | 606207.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409688371.59 |
股票投资收益 | -415761341.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6072970.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54245313.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4157425.45 |
减:二、费用 | 26899962.27 |
1.管理人报酬 | 22853312.17 |
2.托管费 | 3808885.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237764.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-486070014.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-486070014.35 |
一、收入: | -34464687.73 |
1.利息收入 | 407536.32 |
存款利息收入 | 407536.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169158110.58 |
股票投资收益 | -174266345.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5108235.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131745207.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2540679.52 |
减:二、费用 | 18176063.19 |
1.管理人报酬 | 15472762.04 |
2.托管费 | 2578793.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124507.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52640750.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52640750.92 |
一、收入: | -309067546.32 |
1.利息收入 | 623329.07 |
存款利息收入 | 623329.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-275516211.64 |
股票投资收益 | -278670844.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 889449.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2265183.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38112761.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3938097.3 |
减:二、费用 | 24112652.29 |
1.管理人报酬 | 20472591.25 |
2.托管费 | 3412098.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227960.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-333180198.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-333180198.61 |
一、收入: | -62356232.03 |
1.利息收入 | 152016.25 |
存款利息收入 | 152016.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166829922.29 |
股票投资收益 | -168737338.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1907415.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102818295.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1503378.44 |
减:二、费用 | 6131611.97 |
1.管理人报酬 | 5171444.41 |
2.托管费 | 861907.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68487844.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68487844.0 |
一、收入: | 45893229.06 |
1.利息收入 | 104787.85 |
存款利息收入 | 104718.48 |
债券利息收入 | 69.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57186113.53 |
股票投资收益 | 57010013.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33598.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142501.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12407619.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1009947.56 |
减:二、费用 | 8786234.23 |
1.管理人报酬 | 3095803.77 |
2.托管费 | 515967.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4991275.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183186.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37106994.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37106994.83 |
一、收入: | 11246212.59 |
1.利息收入 | 35046.69 |
存款利息收入 | 34977.32 |
债券利息收入 | 69.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20774173.63 |
股票投资收益 | 20618008.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33598.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122566.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9729984.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166976.89 |
减:二、费用 | 4058143.07 |
1.管理人报酬 | 903078.6 |
2.托管费 | 150513.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2913057.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91493.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7188069.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7188069.52 |
一、收入: | 89309309.02 |
1.利息收入 | 84093.1 |
存款利息收入 | 84081.94 |
债券利息收入 | 11.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69811790.49 |
股票投资收益 | 69175931.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30791.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 605068.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18922640.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490784.88 |
减:二、费用 | 8061571.56 |
1.管理人报酬 | 2613629.86 |
2.托管费 | 435605.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4828129.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184207.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81247737.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81247737.46 |
一、收入: | 55845931.32 |
1.利息收入 | 35793.14 |
存款利息收入 | 35793.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40815633.35 |
股票投资收益 | 40565353.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250280.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14907369.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87134.92 |
减:二、费用 | 2589768.74 |
1.管理人报酬 | 964845.0 |
2.托管费 | 160807.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1373135.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90980.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53256162.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53256162.58 |
一、收入: | 36791640.75 |
1.利息收入 | 178575.78 |
存款利息收入 | 99342.37 |
债券利息收入 | 6865.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21869504.06 |
股票投资收益 | 21220685.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 328891.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319927.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14468287.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275273.48 |
减:二、费用 | 3322170.45 |
1.管理人报酬 | 1241627.69 |
2.托管费 | 206937.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1760649.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112944.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33469470.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33469470.3 |
一、收入: | 8174738.91 |
1.利息收入 | 84549.66 |
存款利息收入 | 22535.08 |
债券利息收入 | 2926.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4726141.16 |
股票投资收益 | 4274109.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 302807.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149223.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3351140.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12907.31 |
减:二、费用 | 1060576.34 |
1.管理人报酬 | 318035.42 |
2.托管费 | 53005.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 585686.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103837.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7114162.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7114162.57 |
一、收入: | -19541901.04 |
1.利息收入 | 415092.25 |
存款利息收入 | 103307.39 |
债券利息收入 | 34345.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16480044.29 |
股票投资收益 | -17562948.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 574077.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 508825.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3566830.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89881.22 |
减:二、费用 | 5028647.82 |
1.管理人报酬 | 1209969.1 |
2.托管费 | 201661.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3254301.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362592.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24570548.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24570548.86 |
一、收入: | -8271009.53 |
1.利息收入 | 281881.94 |
存款利息收入 | 66240.89 |
债券利息收入 | 28918.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7661438.51 |
股票投资收益 | -8954202.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845979.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446783.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-955021.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63568.76 |
减:二、费用 | 3373928.52 |
1.管理人报酬 | 776720.59 |
2.托管费 | 129453.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2287491.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180158.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11644938.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11644938.05 |
一、收入: | 10329126.59 |
1.利息收入 | 461713.55 |
存款利息收入 | 149666.57 |
债券利息收入 | 500.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7068855.27 |
股票投资收益 | 6907749.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161105.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2765385.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33172.25 |
减:二、费用 | 3247883.35 |
1.管理人报酬 | 1078054.44 |
2.托管费 | 179675.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1637090.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 353062.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7081243.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7081243.24 |
一、收入: | 313801.12 |
1.利息收入 | 77812.37 |
存款利息收入 | 77812.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2487273.94 |
股票投资收益 | -2666897.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179623.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2708096.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15166.12 |
减:二、费用 | 956598.98 |
1.管理人报酬 | 443874.36 |
2.托管费 | 73979.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 268755.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169990.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-642797.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-642797.86 |
一、收入: | 4863427.96 |
1.利息收入 | 893473.86 |
存款利息收入 | 485688.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4841255.64 |
股票投资收益 | 4686863.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154392.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1314970.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443669.36 |
减:二、费用 | 2490081.84 |
1.管理人报酬 | 1497030.18 |
2.托管费 | 249505.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 450076.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293470.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2373346.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2373346.12 |
一、收入: | 1817230.35 |
1.利息收入 | 650199.77 |
存款利息收入 | 242414.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-501245.67 |
股票投资收益 | -504445.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3200.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1335559.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332717.13 |
减:二、费用 | 1140479.8 |
1.管理人报酬 | 770217.41 |
2.托管费 | 128369.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 129891.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112001.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676750.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676750.55 |