名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 27919.32 | 11796.08 | 42.25% | 3932.03 | 14.08% | -- | -- | 57.29 | 0.21% |
2023-06-30 | 12959.41 | 5763.32 | 44.47% | 1921.11 | 14.82% | -- | -- | 30.08 | 0.23% |
2022-12-31 | 30388.46 | 13960.96 | 45.94% | 4653.65 | 15.31% | -- | -- | 58.63 | 0.19% |
2022-06-30 | 14171.91 | 6233.33 | 43.98% | 2077.78 | 14.66% | -- | -- | 30.40 | 0.21% |
2021-12-31 | 18056.05 | 7884.02 | 43.66% | 2628.01 | 14.55% | -- | -- | 67.58 | 0.37% |
2021-06-30 | 8241.66 | 3347.63 | 40.62% | 1115.88 | 13.54% | -- | -- | 33.30 | 0.40% |
2020-12-31 | 3917.36 | 1892.89 | 48.32% | 630.96 | 16.11% | -- | -- | 36.06 | 0.92% |
2020-06-30 | 1931.35 | 1056.36 | 54.70% | 352.12 | 18.23% | -- | -- | 18.70 | 0.97% |
2019-12-31 | 2699.75 | 1518.88 | 56.26% | 506.29 | 18.75% | -- | -- | 29.22 | 1.08% |
2019-06-30 | 1515.10 | 888.70 | 58.66% | 296.23 | 19.55% | -- | -- | 12.98 | 0.86% |
2018-12-31 | 4205.17 | 2131.72 | 50.69% | 710.57 | 16.90% | -- | -- | 33.32 | 0.79% |
2018-06-30 | 2025.79 | 1023.16 | 50.51% | 341.05 | 16.84% | -- | -- | 17.37 | 0.86% |
2017-12-31 | 2256.21 | 846.80 | 37.53% | 282.27 | 12.51% | -- | -- | 40.87 | 1.81% |
2017-06-30 | 714.82 | 294.12 | 41.15% | 98.04 | 13.72% | -- | -- | 19.36 | 2.71% |
2016-12-31 | 4744.66 | 1322.73 | 27.88% | 440.91 | 9.29% | -- | -- | 12.56 | 0.26% |
2016-06-30 | 1318.87 | 371.72 | 28.18% | 123.91 | 9.39% | -- | -- | 4.79 | 0.36% |
2015-12-31 | 64.00 | 16.98 | 26.54% | 5.66 | 8.85% | -- | -- | 0.26 | 0.41% |