| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金增利货币B | 0.5288 | 2.04% |
| 华夏财富宝货币B | 0.5512 | 1.97% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5297 | 1.94% |
| 华夏惠利货币B | 0.5201 | 1.93% |
| 华夏货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48907469.54 |
| 1.利息收入 | 1038665.87 |
| 存款利息收入 | 1038665.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29181665.27 |
| 股票投资收益 | -44719388.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715034.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14822689.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21228660.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464190.65 |
| 减：二、费用 | 16957433.25 |
| 1.管理人报酬 | 13227290.47 |
| 2.托管费 | 2204548.46 |
| 3.销售服务费 | 1314485.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211092.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65864902.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65864902.79 |
| 一、收入： | 25664034.14 |
| 1.利息收入 | 468299.73 |
| 存款利息收入 | 468299.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13174760.2 |
| 股票投资收益 | 5313573.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111459.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7749727.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11611085.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409888.44 |
| 减：二、费用 | 9580791.84 |
| 1.管理人报酬 | 7540433.01 |
| 2.托管费 | 1256738.84 |
| 3.销售服务费 | 676778.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106834.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16083242.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16083242.3 |
| 一、收入： | -227626467.91 |
| 1.利息收入 | 856714.66 |
| 存款利息收入 | 856714.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40179470.36 |
| 股票投资收益 | -54833588.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79639.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14574478.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188696673.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392961.22 |
| 减：二、费用 | 19347111.33 |
| 1.管理人报酬 | 15192051.38 |
| 2.托管费 | 2532008.48 |
| 3.销售服务费 | 1407722.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215322.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246973579.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246973579.24 |
| 一、收入： | -96977641.19 |
| 1.利息收入 | 379920.82 |
| 存款利息收入 | 379920.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125326.49 |
| 股票投资收益 | -9988428.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 993.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10112761.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97689866.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206977.81 |
| 减：二、费用 | 10096969.73 |
| 1.管理人报酬 | 7919104.07 |
| 2.托管费 | 1319850.63 |
| 3.销售服务费 | 746301.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111709.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107074610.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107074610.92 |
| 一、收入： | -74975057.24 |
| 1.利息收入 | 1060737.92 |
| 存款利息收入 | 1060532.28 |
| 债券利息收入 | 205.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349393842.41 |
| 股票投资收益 | 334606800.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13518.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14773523.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428696108.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3266471.29 |
| 减：二、费用 | 32701029.7 |
| 1.管理人报酬 | 21813495.2 |
| 2.托管费 | 3635582.52 |
| 3.销售服务费 | 2053130.88 |
| 4.交易费用 | 4961127.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237692.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107676086.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107676086.94 |
| 一、收入： | 46261484.56 |
| 1.利息收入 | 555830.68 |
| 存款利息收入 | 555808.71 |
| 债券利息收入 | 21.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178508029.17 |
| 股票投资收益 | 171535032.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13518.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6959477.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134754684.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1952309.12 |
| 减：二、费用 | 17945109.99 |
| 1.管理人报酬 | 12341872.35 |
| 2.托管费 | 2056978.74 |
| 3.销售服务费 | 1090454.26 |
| 4.交易费用 | 2337974.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117830.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28316374.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28316374.57 |
| 一、收入： | 731431609.52 |
| 1.利息收入 | 935700.2 |
| 存款利息收入 | 933616.45 |
| 债券利息收入 | 2083.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343807509.01 |
| 股票投资收益 | 327253913.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777533.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15776061.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379498092.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7190307.85 |
| 减：二、费用 | 28494725.83 |
| 1.管理人报酬 | 19641199.82 |
| 2.托管费 | 3273533.38 |
| 3.销售服务费 | 1717394.3 |
| 4.交易费用 | 3627224.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235367.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
702936883.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
702936883.69 |
| 一、收入： | 272892606.35 |
| 1.利息收入 | 390764.4 |
| 存款利息收入 | 388680.65 |
| 债券利息收入 | 2083.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202281412.25 |
| 股票投资收益 | 190057559.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777533.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11446318.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66736212.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3484216.9 |
| 减：二、费用 | 11989112.98 |
| 1.管理人报酬 | 8036237.55 |
| 2.托管费 | 1339372.97 |
| 3.销售服务费 | 626953.35 |
| 4.交易费用 | 1869270.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117272.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260903493.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260903493.37 |
| 一、收入： | 527643952.98 |
| 1.利息收入 | 1303067.2 |
| 存款利息收入 | 1292048.74 |
| 债券利息收入 | 11018.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173556813.52 |
| 股票投资收益 | 151121548.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1713760.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20721504.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347788853.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4995218.85 |
| 减：二、费用 | 28792028.0 |
| 1.管理人报酬 | 19856942.73 |
| 2.托管费 | 3309490.4 |
| 3.销售服务费 | 912283.78 |
| 4.交易费用 | 4482434.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230843.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498851924.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498851924.98 |
| 一、收入： | 368447111.63 |
| 1.利息收入 | 681099.07 |
| 存款利息收入 | 670430.17 |
| 债券利息收入 | 10668.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56692831.52 |
| 股票投资收益 | 40519828.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1713760.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14459241.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308872043.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2201137.65 |
| 减：二、费用 | 15779235.14 |
| 1.管理人报酬 | 10500169.69 |
| 2.托管费 | 1750028.29 |
| 3.销售服务费 | 434101.94 |
| 4.交易费用 | 2987640.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107262.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352667876.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352667876.49 |
| 一、收入： | -257197753.83 |
| 1.利息收入 | 1675135.44 |
| 存款利息收入 | 1657527.24 |
| 债券利息收入 | 17608.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92248058.7 |
| 股票投资收益 | -107358656.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39759.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15070838.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169265270.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2640440.02 |
| 减：二、费用 | 24492328.0 |
| 1.管理人报酬 | 16326494.23 |
| 2.托管费 | 2721082.44 |
| 3.销售服务费 | 917535.57 |
| 4.交易费用 | 4346321.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180841.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281690081.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281690081.83 |
| 一、收入： | 11062273.91 |
| 1.利息收入 | 645755.3 |
| 存款利息收入 | 645755.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26367182.18 |
| 股票投资收益 | 20421159.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5946022.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17962750.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012086.47 |
| 减：二、费用 | 9935897.56 |
| 1.管理人报酬 | 6587693.49 |
| 2.托管费 | 1097948.98 |
| 3.销售服务费 | 462368.16 |
| 4.交易费用 | 1704659.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83227.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126376.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126376.35 |
| 一、收入： | 106965592.85 |
| 1.利息收入 | 460966.04 |
| 存款利息收入 | 460936.2 |
| 债券利息收入 | 29.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29869998.75 |
| 股票投资收益 | 26171352.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14639.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3684006.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75148131.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486496.56 |
| 减：二、费用 | 7565577.15 |
| 1.管理人报酬 | 4990784.78 |
| 2.托管费 | 831797.49 |
| 3.销售服务费 | 466859.65 |
| 4.交易费用 | 1112653.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163481.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99400015.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99400015.7 |
| 一、收入： | 40222469.36 |
| 1.利息收入 | 142180.76 |
| 存款利息收入 | 142180.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10529832.6 |
| 股票投资收益 | 8560856.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968976.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29018605.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531850.96 |
| 减：二、费用 | 2315510.4 |
| 1.管理人报酬 | 1526502.99 |
| 2.托管费 | 254417.24 |
| 3.销售服务费 | 158473.62 |
| 4.交易费用 | 297011.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79104.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37906958.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37906958.96 |
| 一、收入： | 26814745.25 |
| 1.利息收入 | 1626958.54 |
| 存款利息收入 | 636934.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16226766.63 |
| 股票投资收益 | 13923075.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303690.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6945883.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2015136.5 |
| 减：二、费用 | 4588086.61 |
| 1.管理人报酬 | 2954964.66 |
| 2.托管费 | 492494.17 |
| 3.销售服务费 | 219620.83 |
| 4.交易费用 | 774352.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146654.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22226658.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22226658.64 |
| 一、收入： | 13863836.4 |
| 1.利息收入 | 1539417.54 |
| 存款利息收入 | 550881.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5629192.06 |
| 股票投资收益 | 3943116.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686075.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5131694.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563532.51 |
| 减：二、费用 | 2913965.73 |
| 1.管理人报酬 | 1919495.13 |
| 2.托管费 | 319915.89 |
| 3.销售服务费 | 120565.9 |
| 4.交易费用 | 476090.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77898.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10949870.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10949870.67 |
