国泰添益灵活配置混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6770408.98元 |
本期利润 |
-4098817.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35309288.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
期末基金资产净值 |
493701871.6元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25015595.73元 |
本期利润 |
48618148.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.55% |
本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28577621.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
期末基金资产净值 |
498324725.61元 |
期末基金份额净值 |
1.104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5681002.04元 |
本期利润 |
28241248.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9244790.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
期末基金资产净值 |
478035522.2元 |
期末基金份额净值 |
1.059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5953931.31元 |
本期利润 |
1017865.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
814736.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
期末基金资产净值 |
554081757.38元 |
期末基金份额净值 |
1.001元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.1% |