名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3619700.54元 |
本期利润 | -3496838.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13898853.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2874元 |
期末基金资产净值 | 66680446.85元 |
期末基金份额净值 | 1.3787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1229016.51元 |
本期利润 | -821706.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19231786.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3324元 |
期末基金资产净值 | 82552896.61元 |
期末基金份额净值 | 1.427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27919979.98元 |
本期利润 | -51507814.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1767元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24908350.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3536元 |
期末基金资产净值 | 101582025.03元 |
期末基金份额净值 | 1.4419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26381725.71元 |
本期利润 | -46350774.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
本期基金份额净值增长率 | -3.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54554904.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3651元 |
期末基金资产净值 | 222226449.28元 |
期末基金份额净值 | 1.4872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72969122.76元 |
本期利润 | 58384614.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
本期基金份额净值增长率 | 6.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 326362114.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
期末基金资产净值 | 1175946892.27元 |
期末基金份额净值 | 1.5365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39780518.84元 |
本期利润 | 43006224.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218672783.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3772元 |
期末基金资产净值 | 876165599.99元 |
期末基金份额净值 | 1.5115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61637831.43元 |
本期利润 | 87425860.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2337元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.33% |
本期基金份额净值增长率 | 20.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 196453927.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3102元 |
期末基金资产净值 | 909589941.25元 |
期末基金份额净值 | 1.4361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17928597.91元 |
本期利润 | 18507088.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43564723.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2215元 |
期末基金资产净值 | 252820727.07元 |
期末基金份额净值 | 1.2853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24247480.83元 |
本期利润 | 37242656.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.197元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
本期基金份额净值增长率 | 14.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32002920.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
期末基金资产净值 | 294519747.27元 |
期末基金份额净值 | 1.1922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2266314.35元 |
本期利润 | 6922130.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10474122.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
期末基金资产净值 | 261018949.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -76613.61元 |
本期利润 | 185587.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4107980.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 142289114.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 171978.04元 |
本期利润 | 7521101.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8945015.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 308904379.33元 |
期末基金份额净值 | 1.037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -995114.32元 |
本期利润 | 1197325.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12327044.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 520727663.41元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32564422.95元 |
本期利润 | 37494315.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20767071.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
期末基金资产净值 | 853840921.11元 |
期末基金份额净值 | 1.025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19665100.23元 |
本期利润 | 25586709.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23708465.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
期末基金资产净值 | 1497929669.79元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19156512.16元 |
本期利润 | 1870385.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3534661.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 2069363233.2元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11276441.3元 |
本期利润 | -2780368.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2830546.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
期末基金资产净值 | 2756469296.24元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |