| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -195.51 | -340.92 | 174.38% | 93.16 | -47.65% | 24.34 | -12.45% |
| 2023-06-30 | 9.07 | -83.39 | -919.32% | 27.39 | 301.97% | 15.72 | 173.34% |
| 2022-12-31 | -4315.84 | -3470.65 | 80.42% | 1387.54 | -32.15% | 62.05 | -1.44% |
| 2022-06-30 | -3938.30 | -3277.09 | 83.21% | 1233.51 | -31.32% | 44.14 | -1.12% |
| 2021-12-31 | 7839.62 | 6423.54 | 81.94% | 53.94 | 0.69% | 117.73 | 1.50% |
| 2021-06-30 | 5152.07 | 3492.41 | 67.79% | 41.07 | 0.80% | 64.34 | 1.25% |
| 2020-12-31 | 9782.33 | 5943.91 | 60.76% | -29.65 | -0.30% | 79.46 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 2119.30 | 1817.77 | 85.77% | -24.27 | -1.15% | 32.31 | 1.52% |
| 2019-12-31 | 4199.78 | 2337.21 | 55.65% | -72.86 | -1.73% | 160.51 | 3.82% |
| 2019-06-30 | 857.76 | 187.01 | 21.80% | 1.22 | 0.14% | 69.53 | 8.11% |
| 2018-12-31 | 44.32 | -- | -- | -12.21 | -27.54% | -- | -- |
| 2018-12-03 | 1608.41 | -74.90 | -4.66% | -831.35 | -51.69% | 36.51 | 2.27% |
| 2018-06-30 | 654.83 | 200.23 | 30.58% | -754.87 | -115.28% | 35.84 | 5.47% |
| 2017-12-31 | 6405.54 | 1126.79 | 17.59% | -428.63 | -6.69% | 50.63 | 0.79% |
| 2017-06-30 | 4120.77 | 1022.97 | 24.82% | -631.94 | -15.34% | 31.86 | 0.77% |
| 2016-12-31 | 4214.65 | 574.67 | 13.64% | -1054.93 | -25.03% | 10.23 | 0.24% |
| 2016-06-30 | 1764.38 | 34.10 | 1.93% | -55.87 | -3.17% | 10.77 | 0.61% |
