| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.59% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4908467.44 |
| 1.利息收入 | 4049669.44 |
| 存款利息收入 | 22437.43 |
| 债券利息收入 | 4013408.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4802662.63 |
| 股票投资收益 | 3455630.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005154.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341878.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3953832.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9968.09 |
| 减：二、费用 | 1532671.3 |
| 1.管理人报酬 | 427317.18 |
| 2.托管费 | 106829.24 |
| 3.销售服务费 | 2524.24 |
| 4.交易费用 | 314196.51 |
| 5.利息支出 | 500224.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500224.78 |
| 6.其他费用 | 169388.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3375796.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3375796.14 |
| 一、收入： | 4619741.82 |
| 1.利息收入 | 3145818.57 |
| 存款利息收入 | 10962.52 |
| 债券利息收入 | 3124944.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4079465.7 |
| 股票投资收益 | 1916619.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1918783.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244062.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2614707.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9164.67 |
| 减：二、费用 | 1032344.09 |
| 1.管理人报酬 | 306951.8 |
| 2.托管费 | 76737.95 |
| 3.销售服务费 | 2131.15 |
| 4.交易费用 | 136306.24 |
| 5.利息支出 | 390888.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390888.72 |
| 6.其他费用 | 109893.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3587397.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3587397.73 |
| 一、收入： | 15860488.33 |
| 1.利息收入 | 7519974.5 |
| 存款利息收入 | 31854.14 |
| 债券利息收入 | 7469648.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5855379.57 |
| 股票投资收益 | 1614034.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3934793.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306551.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2467091.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18042.33 |
| 减：二、费用 | 2656897.0 |
| 1.管理人报酬 | 688354.79 |
| 2.托管费 | 172088.68 |
| 3.销售服务费 | 336.43 |
| 4.交易费用 | 236245.51 |
| 5.利息支出 | 1321294.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1321294.86 |
| 6.其他费用 | 219948.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13203591.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13203591.33 |
| 一、收入： | 8034290.04 |
| 1.利息收入 | 4156397.09 |
| 存款利息收入 | 19509.22 |
| 债券利息收入 | 4125731.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3022217.64 |
| 股票投资收益 | 614282.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2286907.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121027.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
855672.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.86 |
| 减：二、费用 | 1448196.25 |
| 1.管理人报酬 | 370590.45 |
| 2.托管费 | 92647.61 |
| 3.销售服务费 | 4.05 |
| 4.交易费用 | 131167.48 |
| 5.利息支出 | 721532.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 721532.85 |
| 6.其他费用 | 121687.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6586093.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6586093.79 |
| 一、收入： | 5839159.91 |
| 1.利息收入 | 16343468.21 |
| 存款利息收入 | 54830.44 |
| 债券利息收入 | 16057899.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10921258.77 |
| 股票投资收益 | -6203351.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4883035.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165128.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416950.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4473036.55 |
| 1.管理人报酬 | 1353503.72 |
| 2.托管费 | 338375.92 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | 448523.93 |
| 5.利息支出 | 1873892.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1873892.11 |
| 6.其他费用 | 414983.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1366123.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1366123.36 |
| 一、收入： | -1483932.35 |
| 1.利息收入 | 10251456.2 |
| 存款利息收入 | 35896.76 |
| 债券利息收入 | 9992559.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10596312.52 |
| 股票投资收益 | -5462546.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5222828.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89061.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1139076.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2654180.81 |
| 1.管理人报酬 | 920183.44 |
| 2.托管费 | 230045.82 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 378252.2 |
| 5.利息支出 | 890604.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 890604.33 |
| 6.其他费用 | 206443.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4138113.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4138113.16 |
| 一、收入： | 20657544.73 |
| 1.利息收入 | 15529445.5 |
| 存款利息收入 | 62204.82 |
| 债券利息收入 | 15035178.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6511323.43 |
| 股票投资收益 | 605950.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7843411.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726137.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11628088.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11333.74 |
| 减：二、费用 | 3265069.61 |
| 1.管理人报酬 | 1472794.58 |
| 2.托管费 | 368198.59 |
| 3.销售服务费 | 540.12 |
| 4.交易费用 | 486809.53 |
| 5.利息支出 | 526280.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526280.46 |
| 6.其他费用 | 410446.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17392475.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17392475.12 |
| 一、收入： | 11464137.61 |
| 1.利息收入 | 7703370.79 |
| 存款利息收入 | 25693.12 |
| 债券利息收入 | 7412079.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4739886.99 |
| 股票投资收益 | 1490950.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6334650.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103813.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8500653.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 1427697.3 |
| 1.管理人报酬 | 713666.85 |
| 2.托管费 | 178416.7 |
| 3.销售服务费 | 534.08 |
| 4.交易费用 | 195972.16 |
| 5.利息支出 | 134303.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134303.15 |
| 6.其他费用 | 204804.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10036440.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10036440.31 |
| 一、收入： | 14688548.96 |
| 1.利息收入 | 29099822.13 |
| 存款利息收入 | 85826.25 |
| 债券利息收入 | 28976350.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4544331.02 |
| 股票投资收益 | -2099249.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2686529.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241447.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9882066.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15124.73 |
| 减：二、费用 | 6017271.4 |
| 1.管理人报酬 | 2612623.41 |
| 2.托管费 | 653155.95 |
| 3.销售服务费 | 14296.61 |
| 4.交易费用 | 526717.05 |
| 5.利息支出 | 1796315.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1796315.22 |
| 6.其他费用 | 414163.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8671277.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8671277.56 |
| 一、收入： | 13313630.61 |
| 1.利息收入 | 12759694.76 |
| 存款利息收入 | 43718.27 |
| 债券利息收入 | 12695837.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-832654.01 |
| 股票投资收益 | -1129974.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88844.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208476.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1371502.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15087.67 |
| 减：二、费用 | 2303654.59 |
| 1.管理人报酬 | 1028083.87 |
| 2.托管费 | 257020.93 |
| 3.销售服务费 | 4858.15 |
| 4.交易费用 | 146801.59 |
| 5.利息支出 | 660642.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660642.55 |
| 6.其他费用 | 206247.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11009976.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11009976.02 |
